Povzetek
Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 362. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 0,39 %
- Velikost sklada
- 33,6M €
- Število pozicij
- 362
- Dividendni donos
- 2,79 %
- Deluje od
- 2007
Kaj govori v prid
- Stroški 0,39 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 23 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,8 %.
- Deluje že od leta 2007.
Na kaj biti pozorni
- Majhen sklad: v upravljanju ima 33,6M €; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 30,1K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,2 %
- 3 meseci
- +1,7 %
- Letos
- +10 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +60 %
- 5 let
- +56 %
- 10 let
- +93 %
- Povpr. market cap
- $149,8B
- P/E
- 13,0x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 7,3x
- EV/EBITDA
- 8,1x
- Dividend yield
- 3,38 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 17,4 %
- Bruto marža
- 40,3 %
- Poslovna marža
- 19,3 %
- Neto marža
- 12,7 %
- Payout ratio
- 43,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,93
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 43 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SHELL PLC GBP 0.0700 5,0 %
- 2 TTTotalEnergies SE TTE.PA 3,2 %
- 3 HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000 2,5 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 2,4 %
- 5 BP PLC GBP 0.2500 2,1 %
- 6 GLENCORE PLC GBP 0.0100 1,6 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 8 NONovartis AG NOVN.SW 1,5 %
- 9 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,4 %
- 10 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP0.25 1,3 %
Število pozicij v skladu: 362. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 23 %
- Energetika 14 %
- Industrija 11 %
- Zdravstvo 11 %
- Neciklične potrošne dobrine 9,7 %
- Drugo 31 %
Po državah
- Združeno kraljestvo 26 %
- Nemčija 15 %
- Francija 15 %
- Švica 12 %
- Druge države 31 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 18 %
- Large cap 77 %
- Mid cap 4,8 %
- Small cap 0,2 %
- Micro cap 0,01 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada.
Največji sektor: Finance (23 %). Največja država: Združeno kraljestvo (26 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (77 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od 10.000 €
- 39,00 €
- V 20 letih
- 1903 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 39,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1903 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,8 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,79 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- 0,09 €
V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,45 € na enoto, kar je 2,79 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,09 € dne 10. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 30,1K €
- Enote na dan
- 1,9K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 30,1K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,0
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 36 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 53 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 43 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IE IEV iShares Europe ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $1,59B | +7,6 % | Izplačuje | 69 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irska | 0,08 % | $445,6M | +15 % | Reinvestira | 68 % |
SC SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | Irska | 0,19 % | $62,6M | +15 % | Reinvestira | 68 % |
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | Luksemburg | 0,06 % | $987,3M | +12 % | Izplačuje | 68 % |
EU EUNK.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Irska | 0,12 % | $18,0B | +15 % | Reinvestira | 68 % |
IM IMEA.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | Irska | 0,12 % | $18,0B | +16 % | Reinvestira | 68 % |