Akcie Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO)

AMAX.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF AMAX.TO · TSX

$32.37 +0.59% (+$0.19)

Shrnutí

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Hamilton. Pozic uvnitř: 17. Deset největších tvoří 69 % fondu.

Roční náklady: 0,65 %
Majetek fondu: $570,3M
Pozic: 17
Dividendový výnos: 3,61 %
Funguje od: 2024

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 69 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -13 %
3 měsíce: +5,6 %
Letos: -9,7 %
1 rok: +0,3 %

Prům. market cap: $46,7B
P/E: 13,4x
Forward P/E: 12,4x
P/S: 4,7x
P/B: 3,0x
P/FCF: 15,1x
EV/EBITDA: 7,6x
Dividend yield: 0,70 %
ROIC: 17,9 %
ROE: 27,1 %
Hrubá marže: 58,6 %
Provozní marže: 53,7 %
Čistá marže: 40,0 %
Payout ratio: 9,4 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,1x
Beta: 1,96

Vážený průměr 14 největších firem, které tvoří 94 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
NE
Newmont NEM 7,3 %
2
RG
Royal Gold, Inc. RGLD 7,2 %
3
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 7,0 %
4 Endeavour Mining PLC 7,0 %
5
WP
Wheaton Precious Metals Corp. WPM.TO 7,0 %
6
FN
Franco-Nevada Corporation FNV.TO 6,8 %
7
CD
Coeur Mining CDE 6,7 %
8
HL
Hecla Mining Company HL 6,7 %
9
AB
Barrick Mining Corporation ABX.TO 6,6 %
10
AN
AngloGold Ashanti Plc ANG.JO 6,5 %

Pozic ve fondu: 17. Deset největších tvoří 69 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 100 %

Podle zemí

Kanada 47 %
Spojené státy 34 %
Jihoafrická republika 12 %
Spojené království 7,1 %

Podle velikosti firem

Large cap 100 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.

Největší sektor: Základní materiály (100 %). Největší země: Kanada (47 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (100 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,65 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $65,00
Za 20 let: $3 099

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+95 %

2025

Za poslední rok: +0,3 %
Nejhlubší propad: -37 %
Roční kolísavost: 46 %

Růst za poslední rok: 0,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 3,61 %
Poslední výplata: $0,30

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,17 na podíl, tedy 3,61 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,30 dne 29. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $2,88M
Podílů denně: 89K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,88M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 13,4
Průměrné Bulios Score: 83 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 21 %
Férově oceněné 28 %
Nadhodnocené 51 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (14), které tvoří 94 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
CG CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF	Kanada	0,72 %	$197,2M	-3,5 %	Vyplácí	72 %
MN MNRS.AX BetaShares - Global Gold Miners Currency Hedged ETF	Austrálie	0,57 %	$172,2M	+8,6 %	Vyplácí	61 %
XG XGD.TO iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	Kanada	0,61 %	$3,11B	+23 %	Vyplácí	54 %
RI RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Spojené státy	0,39 %	$2,35B	+21 %	Vyplácí	53 %
G2 G2X.DE VanEck Gold Miners UCITS ETF	Irsko	0,53 %	$3,58B	+27 %	Reinvestuje	51 %
GD GDX.AX VanEck Gold Miners ETF	Austrálie	0,53 %	$1,05B	-4,6 %	Vyplácí	50 %