Podsumowanie
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza AGF. Pozycje w środku: 401. Dziesięć największych stanowi 4,5% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,65%
- Wielkość funduszu
- $340,3M
- Pozycje
- 401
- Stopa dywidendy
- 2,69%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 4,5% funduszu.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- Koszty 1,65% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,74%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 50% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +11%
- 3 miesiące
- +11%
- Ten rok
- -7,5%
- 1 rok
- -13%
- 3 lata
- -36%
- 5 lat
- -21%
- 10 lat
- -37%
- Śr. market cap
- $89,5B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 14,4x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 1,55%
- ROIC
- 15,8%
- ROE
- 23,3%
- Marża brutto
- 45,0%
- Marża operacyjna
- 18,3%
- Marża netto
- 13,1%
- Payout ratio
- 29,4%
- Dług netto/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- -0,93
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 21% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 DTDynatrace DT 0,5%
- 2 FFF5 FFIV 0,5%
- 3 MCMcKesson MCK 0,5%
- 4 ACAccenture ACN 0,5%
- 5 ZSZscaler ZS 0,4%
- 6 CDCDW CDW 0,4%
- 7 APAPA Corporation APA 0,4%
- 8 RNRenaissanceRe RNR 0,4%
- 9 CACardinal Health CAH 0,4%
- 10 MSMSC Industrial Direct Co., Inc. MSM 0,4%
Pozycje w funduszu: 401. Dziesięć największych stanowi 4,5% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Przemysł 35%
- Finanse 26%
- Technologie 15%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 13%
- Nieruchomości 12%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 60%
- Bermudy 29%
- Irlandia 20%
- Szwajcaria 5,4%
- Pozostałe kraje 5,8%
Według wielkości firm
- Mega cap 4,6%
- Large cap 70%
- Mid cap 25%
- Small cap 0,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 74% funduszu.
Największy sektor: Przemysł (35%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (60%). Największa grupa według wielkości: Large cap (70%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $165
- Przez 20 lat
- $7204
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $165 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $7204.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -4,5%
- Największy spadek
- -50%
- Zmienność roczna
- 24%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 4,5%. Największy spadek w tych latach: 50% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,69%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,36
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,36 na jednostkę, czyli 2,69% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 gru 2025) wyniosła $0,36.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $8,68M
- Jednostki dziennie
- 653K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $8,68M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 19,0
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 26%
- Uczciwie wycenione 18%
- Przewartościowane 56%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 21% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QB QBTL.TO AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hedged ETF | Kanada | 0,55% | $219,5M | -13% | Reinwestuje | 65% |
ON ONEV State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $522,0M | +13% | Wypłaca | 28% |
JP JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $459,0M | +15% | Wypłaca | 28% |
SI SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,31% | $203,9M | +9,6% | Wypłaca | 28% |
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Stany Zjednoczone | 0,17% | $201,7M | +16% | Wypłaca | 26% |
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $774,4M | +20% | Wypłaca | 24% |