Povzetek
Evolve US Banks Enhanced Yield Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Evolve. Število pozicij v njem: 42. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
- Letni stroški
- 0,45 %
- Velikost sklada
- $139,9M
- Število pozicij
- 42
- Dividendni donos
- 3,69 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 59 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $117,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,4 %
- 3 meseci
- −7,8 %
- Letos
- −3,6 %
- 1 leto
- +5,8 %
- 3 leta
- +44 %
- 5 let
- −39 %
- Povpr. market cap
- $108,7B
- P/E
- 11,7x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 9,2x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,59 %
- ROIC
- -
- ROE
- 12,1 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 24,7 %
- Neto marža
- 21,0 %
- Payout ratio
- 30,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 1,73
Tehtano povprečje 23 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 EWEast West Bancorp EWBC 4,6 %
- 2 FCFirst Citizens BancShares, Inc. FCNCA 4,5 %
- 3 CCitigroup C 4,5 %
- 4 FHFirst Horizon FHN 4,5 %
- 5 PNPinnacle Financial Partners PNFP 4,5 %
- 6 JPJPMorgan JPM 4,4 %
- 7 SSSouthState SSB 4,4 %
- 8 FIFifth Third Bancorp FITB 4,4 %
- 9 CFCullen/Frost Bankers CFR 4,4 %
- 10 ZIZions Bancorporation ZION 4,4 %
Število pozicij v skladu: 42. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 22 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 22 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $45,00
- V 20 letih
- $2184
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $45,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2184.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −9,3 %
- Najgloblji padec
- −59 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 9,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 59 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,69 %
- Zadnje izplačilo
- $0,13
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,50 na enoto, kar je 3,69 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $117,3K
- Enote na dan
- 8,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $117,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,7
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 61 %
- Pošteno vrednoteno 4,2 %
- Precenjeno 34 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (23), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $99,0M | +8,1 % | Izplačuje | 100 % |
ZB ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | Kanada | 0,39 % | $459,7M | +19 % | Izplačuje | 99 % |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $1,01B | +23 % | Reinvestira | 69 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $10,7M | +15 % | Izplačuje | 69 % |
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $4,89B | +17 % | Izplačuje | 61 % |
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $85,2M | +4,8 % | Izplačuje | 60 % |