Akcie iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.SW) | Cena a analýza akcie COPM.SW

COPM.SW

iShares Copper Miners UCITS ETF COPM.SW · SIX

$10.67 -0.63% (-$0.07)

Shrnutí

iShares Copper Miners UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 79. Deset největších tvoří 64 % fondu.

Roční náklady: 0,55 %
Majetek fondu: $781,2M
Pozic: 79
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2023

Co mluví pro

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 34 %.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 64 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $235,9K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -8,3 %
3 měsíce: +3,4 %
Letos: +16 %
1 rok: +42 %
3 roky: +142 %

Prům. market cap: $81,1B
P/E: 16,9x
Forward P/E: 14,3x
P/S: 3,2x
P/B: 2,8x
P/FCF: 18,7x
EV/EBITDA: 8,1x
Dividend yield: 1,31 %
ROIC: 11,7 %
ROE: 19,3 %
Hrubá marže: 43,3 %
Provozní marže: 37,0 %
Čistá marže: 21,9 %
Payout ratio: 22,1 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,34

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
GM
Grupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICOB.MX 8,7 %
2 ANGLO AMERICAN PLC 8,6 %
3
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 8,5 %
4
BH
BHP Group Limited BHP.AX 7,6 %
5
TE
Teck Resources Limited TECK-B.TO 7,1 %
6
NE
Newmont NEM 5,7 %
7
RI
Rio Tinto RIO 5,1 %
8
SC
Southern Copper Corporation SCCO 4,7 %
9
FM
First Quantum Minerals Ltd. FM.TO 4,1 %
10 ANTOFAGASTA PLC 4,0 %

Pozic ve fondu: 79. Deset největších tvoří 64 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 100 %
Průmysl 0,5 %

Podle zemí

Kanada 28 %
Spojené státy 20 %
Spojené království 18 %
Austrálie 12 %
Ostatní země 22 %

Podle velikosti firem

Mega cap 9,3 %
Large cap 80 %
Mid cap 8,0 %
Small cap 2,7 %
Micro cap 0,10 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 82 % fondu.

Největší sektor: Základní materiály (100 %). Největší země: Kanada (28 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,55 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $55,00
Za 20 let: $2 646

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+0,4 %

+80 %

20242025

Průměrně ročně za 3 roky: +34 %
Nejhlubší propad: -37 %
Roční kolísavost: 42 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 34 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $235,9K
Podílů denně: 22K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $235,9K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 16,9
Průměrné Bulios Score: 72 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 2,4 %
Férově oceněné 26 %
Nadhodnocené 71 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 71 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IC ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF	Spojené státy	0,47 %	$455,2M	+38 %	Vyplácí	93 %
ME METL.AS iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc	Irsko	0,55 %	$294,9M	+28 %	Reinvestuje	56 %
4C 4COP.DE Global X - Copper Miners UCITS ETF	Irsko	0,55 %	$443,0M	+42 %	Reinvestuje	52 %
CO COPA Themes Copper Miners ETF	Spojené státy	0,35 %	$11,8M	+35 %	Reinvestuje	51 %
CO COPX Global X Copper Miners ETF	Spojené státy	0,65 %	$6,85B	+34 %	Vyplácí	50 %
EM EMET VanEck Copper and Green Metals ETF	Spojené státy	0,62 %	$33,1M	-	Vyplácí	49 %