Rezumat
iShares MSCI EAFE Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 412. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,31 %
- Mărimea fondului
- $30,6B
- Poziții
- 412
- Randamentul dividendului
- 4,62 %
- Funcționează din
- 2005
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,31 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 20 % din fond.
- Un fond mare, cu $30,6B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $234,1M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,6 %.
- Funcționează încă din anul 2005.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,9 %
- 3 luni
- +1,3 %
- Anul acesta
- +11 %
- 1 an
- +16 %
- 3 ani
- +69 %
- 5 ani
- +52 %
- 10 ani
- +72 %
- Market cap mediu
- $154,9B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 6,2x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,87 %
- ROIC
- 8,4 %
- ROE
- 16,5 %
- Marjă brută
- 43,2 %
- Marjă operațională
- 21,3 %
- Marjă netă
- 15,1 %
- Payout ratio
- 38,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,76
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 44 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 HSBC HOLDINGS PLC 3,0 %
- 2 SHELL 2,8 %
- 3 NENestlé S.A. NESN.SW 2,3 %
- 4 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,1 %
- 5 RORoche Holding AG ROP.SW 1,9 %
- 6 ALAllianz ALV.DE 1,7 %
- 7 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,7 %
- 8 NONovartis AG NOVN.SW 1,7 %
- 9 TTTotalEnergies SE TTE.PA 1,6 %
- 10 IBIberdrola IBE.MC 1,4 %
Poziții în fond: 412. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 9,4 %
- Energie 7,7 %
- Utilități 5,7 %
- Imobiliare 2,4 %
- Altele 75 %
Pe țări
- Japonia 25 %
- Regatul Unit 17 %
- Elveția 9,4 %
- Franța 9,2 %
- Alte țări 40 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 18 %
- Large cap 79 %
- Mid cap 2,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 81 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (9,4 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (25 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (79 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $31,00
- În 20 de ani
- $1.524
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $31,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.524.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +5,6 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 5,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,62 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $2,04
În ultimele 12 luni a plătit $3,65 pe unitate de fond, adică 4,62 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $2,04, în data de 15 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $234,1M
- Unități de fond pe zi
- 3,0M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $234,1M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,5
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 47 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 40 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 47 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 44 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VI VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | Canada | 0,31 % | $1,61B | +20 % | Plătește | 70 % |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $4,48B | +19 % | Plătește | 62 % |
ES ESGE.DE Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF | Irlanda | 0,16 % | $201,7M | +17 % | Reinvestește | 54 % |
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irlanda | 0,08 % | $445,6M | +15 % | Reinvestește | 53 % |
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | Irlanda | 0,12 % | $12,1B | +13 % | Plătește | 53 % |
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $51,8M | +12 % | Reinvestește | 53 % |