Σύνοψη
Το UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η UBS. Θέσεις που περιέχει: 212. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 30% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,12%
- Υπό διαχείριση
- CHF 6,88B
- Θέσεις
- 212
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2020
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,12% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με CHF 6,88B υπό διαχείριση.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 7,9%.
Τι να προσέξετε
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις CHF 606,5K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,2%
- 3 μήνες
- -2,8%
- Φέτος
- +7,4%
- 1 χρόνος
- +11%
- 3 χρόνια
- +56%
- 5 χρόνια
- +46%
- Μέσο market cap
- $205,8B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 2,53%
- ROIC
- 14,6%
- ROE
- 23,2%
- Μικτό περιθώριο
- 43,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 23,2%
- Καθαρό περιθώριο
- 19,4%
- Payout ratio
- 43,3%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,92
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 68% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 9,0%
- 2 SASAP SE SAP.DE 3,0%
- 3 SISiemens SIE.DE 3,0%
- 4 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,6%
- 5 ALAllianz ALV.DE 2,5%
- 6 TTTotalEnergies SE TTE.PA 2,4%
- 7 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,2%
- 8 IBIberdrola IBE.MC 2,0%
- 9 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,0%
- 10 AIAirbus AIR.PA 1,7%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 212. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 30% του.
Σύνθεση στις 17 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Χρηματοοικονομικά 26%
- Βιομηχανία 20%
- Τεχνολογία 17%
- Κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 7,3%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 6,2%
- Λοιπά 23%
Ανά χώρα
- Γερμανία 25%
- Γαλλία 24%
- Κάτω Χώρες 20%
- Ισπανία 11%
- Λοιπές χώρες 20%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 21%
- Large cap 77%
- Mid cap 1,5%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Χρηματοοικονομικά (26%). Μεγαλύτερη χώρα: Γερμανία (25%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (77%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από CHF 10.000
- CHF 12,00
- Σε 20 χρόνια
- CHF 600
Από κάθε CHF 10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά CHF 12,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου CHF 600.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +7,9%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -24%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 15%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 7,9%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 24% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- CHF 606,5K
- Μερίδια την ημέρα
- 22K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου CHF 606,5K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 17,1
- Μέσο Bulios Score
- 68 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 27%
- Δίκαια αποτιμημένες 3,1%
- Υπερτιμημένες 70%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 17,1 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 70% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 68% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UI UIM4.DE UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | Λουξεμβούργο | 0,09% | $2,05B | +11% | Διανέμει | 97% |
ZP ZPRE.DE State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,08% | $394,0M | +13% | Επανεπενδύει | 97% |
EZ EZU iShares MSCI Eurozone ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $9,23B | +5,4% | Διανέμει | 95% |
SX SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,12% | $6,83B | +13% | Επανεπενδύει | 95% |
CE CEUD.MI iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,12% | $566,9M | +10% | Διανέμει | 95% |
CE CEUU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,15% | $1,04B | +15% | Επανεπενδύει | 95% |