Delnica iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (EXIC.DE)

EXIC.DE

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) EXIC.DE · XETRA

7.13 € -0.22% (-0.02 €)

Povzetek

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 43. Deset največjih predstavlja 65 % sklada.

Letni stroški: 0,16 %
Velikost sklada: 73,6M €
Število pozicij: 43
Dividendni donos: 1,79 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Stroški 0,16 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,1 %.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 65 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
93 % sklada je v eni državi (Nemčija).
Majhen sklad: v upravljanju ima 73,6M €; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 506,4K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: 0,0 %
3 meseci: −1,0 %
Letos: +1,4 %
1 leto: +2,3 %
3 leta: +61 %
5 let: +41 %

Povpr. market cap: $125,3B
P/E: 16,2x
Forward P/E: 15,7x
P/S: 1,2x
P/B: 2,0x
P/FCF: 12,1x
EV/EBITDA: 11,4x
Dividend yield: 2,52 %
ROIC: 5,9 %
ROE: 15,9 %
Bruto marža: 37,4 %
Poslovna marža: 14,8 %
Neto marža: 10,6 %
Payout ratio: 40,9 %
Neto dolg/EBITDA: 1,8x
Beta: 1,03

Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
SA
SAP SE SAP.DE 12 %
2
SI
Siemens SIE.DE 11 %
3
AL
Allianz ALV.DE 9,5 %
4
AI
Airbus AIR.PA 6,6 %
5
EN
Siemens Energy AG ENR.DE 6,0 %
6
DT
Deutsche Telekom AG DTE.DE 5,2 %
7
MU
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München MUV2.DE 4,1 %
8
IF
Infineon IFX.DE 3,7 %
9
DB
Deutsche Börse AG DB1.DE 3,4 %
10
DH
Deutsche Post AG DHL.DE 3,1 %

Število pozicij v skladu: 43. Deset največjih predstavlja 65 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 33 %
Javne storitve 4,7 %
Nepremičnine 0,7 %
Drugo 62 %

Po državah

Nemčija 93 %
Nizozemska 7,1 %
Druge države 0,06 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 23 %
Large cap 76 %
Mid cap 0,7 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (33 %). Največja država: Nemčija (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,16 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 16,00 €
V 20 letih: 797 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 16,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 797 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−15 %

+16 %

+21 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +7,1 %
Najgloblji padec: −29 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,04

0,11

0,14

0,12

20212022202320242025

Donos: 1,79 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: 0,08 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 0,13 € na enoto, kar je 1,79 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,08 € dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 506,4K €
Enote na dan: 71K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 506,4K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,2
Povprečni Bulios Score: 62 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 28 %
Pošteno vrednoteno 9,2 %
Precenjeno 62 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EX EXS1D.XD iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,16 %	$9,47B	+3,9 %	Reinvestira	100 %
EX EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,16 %	$9,49B	+4,0 %	Reinvestira	100 %
DE DEL2.DE L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF	Irska	0,40 %	$39,0M	+0,6 %	Reinvestira	100 %
DB DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,09 %	$7,85B	+4,0 %	Reinvestira	100 %
EX EXIC.SG iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,16 %	$323,1M	+1,9 %	Reinvestira	100 %
ET ETFDAX.WA Amundi DAX II UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,15 %	$1,50B	+8,2 %	Reinvestira	99 %