Delnica iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE)

EXSC.DE

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) EXSC.DE · XETRA

65.69 € -1.37% (-0.91 €)

Povzetek

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 216. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.

Letni stroški: 0,20 %
Velikost sklada: 166,7M €
Število pozicij: 216
Dividendni donos: 2,54 %
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 24 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %.
Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 198,4K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,8 %
3 meseci: −0,9 %
Letos: +8,8 %
1 leto: +13 %
3 leta: +49 %
5 let: +44 %
10 let: +90 %

Povpr. market cap: $220,6B
P/E: 16,7x
Forward P/E: 15,1x
P/S: 2,1x
P/B: 2,8x
P/FCF: 8,9x
EV/EBITDA: 11,8x
Dividend yield: 2,49 %
ROIC: 15,3 %
ROE: 25,0 %
Bruto marža: 47,7 %
Poslovna marža: 24,7 %
Neto marža: 18,3 %
Payout ratio: 41,7 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 1,01

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 53 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 5,2 %
2 HSBC HOLDINGS PLC 2,6 %
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,6 %
4
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,3 %
5
SH
Shell SHELL.AS 2,3 %
6 ASTRAZENECA PLC 2,1 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 2,0 %
8
SA
SAP SE SAP.DE 1,8 %
9
SI
Siemens SIE.DE 1,8 %
10
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,7 %

Število pozicij v skladu: 216. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 18 %
Energetika 6,2 %
Javne storitve 4,1 %
Nepremičnine 0,1 %
Drugo 72 %

Po državah

Združeno kraljestvo 23 %
Švica 16 %
Francija 14 %
Nemčija 14 %
Druge države 34 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 28 %
Large cap 72 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada.

Največji sektor: Industrija (18 %). Največja država: Združeno kraljestvo (23 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,20 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 20,00 €
V 20 letih: 993 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 20,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 993 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+23 %

−10 %

+13 %

+5,9 %

+18 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,6 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,22

1,19

1,33

1,43

1,49

20212022202320242025

Donos: 2,54 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: 0,56 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 1,67 € na enoto, kar je 2,54 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 0,56 € dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 198,4K €
Enote na dan: 3,0K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 198,4K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,7
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 25 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 59 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 53 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IE IEV iShares Europe ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$1,59B	+8,3 %	Izplačuje	86 %
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Irska	0,08 %	$445,6M	+16 %	Reinvestira	85 %
SC SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF	Irska	0,19 %	$62,6M	+16 %	Reinvestira	84 %
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irska	0,12 %	$12,1B	+13 %	Izplačuje	84 %
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	Irska	0,15 %	$51,8M	+12 %	Reinvestira	84 %
IM IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irska	0,12 %	$12,1B	+13 %	Izplačuje	84 %