Akcje iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE)

EXW1.DE

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) EXW1.DE · XETRA

61.53 € -1.74% (-1.09 €)

Podsumowanie

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) to ETF, który śledzi indeks Euro STOXX 50. Pozycje w środku: 53. Dziesięć największych stanowi 43% funduszu.

Koszty roczne: 0,10%
Wielkość funduszu: 9,28B €
Pozycje: 53
Stopa dywidendy: 2,62%
Działa od: 2000

Co przemawia za

Koszty 0,10% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Duży fundusz o aktywach 9,28B €.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około 45,2M €.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,3%.
Działa od 2000 roku.

Na co uważać

Nic tu nie wymaga ostrożności.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -1,6%
3 miesiące: -2,7%
Ten rok: +7,2%
1 rok: +10%
3 lata: +55%
5 lat: +48%
10 lat: +103%

Śr. market cap: $190,1B
P/E: 16,7x
Forward P/E: 15,0x
P/S: 1,8x
P/B: 2,4x
P/FCF: 7,7x
EV/EBITDA: 11,8x
Dividend yield: 2,67%
ROIC: 13,3%
ROE: 21,6%
Marża brutto: 43,1%
Marża operacyjna: 22,3%
Marża netto: 18,7%
Payout ratio: 44,5%
Dług netto/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,96

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 10%
2
SA
SAP SE SAP.DE 4,6%
3
SI
Siemens SIE.DE 4,5%
4
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 4,1%
5
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 4,1%
6
AL
Allianz ALV.DE 3,7%
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 3,4%
8
IB
Iberdrola IBE.MC 3,0%
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,9%
10
SA
Safran SAF.PA 2,7%

Pozycje w funduszu: 53. Dziesięć największych stanowi 43% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 27%
Przemysł 20%
Technologie 18%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,4%
Użyteczność publiczna 5,7%
Pozostałe 21%

Według krajów

Niemcy 29%
Francja 29%
Holandia 18%
Hiszpania 11%
Pozostałe kraje 13%

Według wielkości firm

Mega cap 28%
Large cap 72%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (27%). Największy kraj: Niemcy (29%). Największa grupa według wielkości: Large cap (72%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,10%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z 10 000 €: 10,00 €
Przez 20 lat: 501 €

Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 10,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 501 €.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+20%

-11%

+19%

+7,9%

+19%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +7,3%
Największy spadek: -26%
Zmienność roczna: 15%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,3%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,08

1,04

1,29

1,40

1,41

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,62%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: 0,80 €

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 1,61 € na jednostkę, czyli 2,62% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła 0,80 €.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: 45,2M €
Jednostki dziennie: 735K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 45,2M €.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 16,7
Średni Bulios Score: 67 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 27%
Uczciwie wycenione 3,0%
Przewartościowane 70%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 70% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
CS CSSX5E.MI iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Irlandia	0,10%	$8,56B	+13%	Reinwestuje	100%
SX SXRT.DE iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Irlandia	0,10%	$8,56B	+13%	Reinwestuje	100%
EU EUN2.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Irlandia	0,10%	$6,19B	+10%	Wypłaca	100%
EU EUEA.AS iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Irlandia	0,10%	$6,19B	+10%	Wypłaca	100%
EL EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	Niemcy	0,15%	$1,51B	+10%	Wypłaca	99%
UI UIM1.DE UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,06%	$886,2M	+11%	Wypłaca	98%