Povzetek
Fidelity Advisor Biotechnology Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 118. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Število pozicij
- 118
- Dividendni donos
- 1,23 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,2 %.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 50 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,2 %
- 3 meseci
- +1,0 %
- Letos
- +24 %
- 1 leto
- +33 %
- 3 leta
- +106 %
- 5 let
- +35 %
- 10 let
- +119 %
- Povpr. market cap
- $113,5B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- 10,7x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- −15,7 %
- ROE
- −17,0 %
- Bruto marža
- −940,0 %
- Poslovna marža
- −6382,9 %
- Neto marža
- −5274,2 %
- Payout ratio
- -
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,62
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 ABAbbVie ABBV 14 %
- 2 GIGilead Sciences GILD 6,0 %
- 3 ALAlnylam Pharmaceuticals ALNY 3,8 %
- 4 INInsmed INSM 3,4 %
- 5 AMAmylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX 3,4 %
- 6 ARArgenx ARGX 3,3 %
- 7 DNDianthus Therapeutics, Inc. DNTH 3,2 %
- 8 SYSpyre Therapeutics, Inc. SYRE 3,2 %
- 9 MRModerna MRNA 3,1 %
- 10 RVRevolution Medicines RVMD 3,0 %
Število pozicij v skladu: 118. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 17 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 35 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 1,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (36 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,2 %
- Najgloblji padec
- −50 %
- Letna volatilnost
- 26 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 50 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,23 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,52
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,52 na enoto, kar je 1,23 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,52 dne 26. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- Povprečni Bulios Score
- 44 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,5 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 79 %
Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TD TDNA T. Rowe Price Biotech ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $9,09M | - | - | 39 % |
IB IBB iShares Biotechnology ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $10,5B | +36 % | Izplačuje | 36 % |
FM FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $69,3M | +20 % | Izplačuje | 36 % |
CU CURE.AX Global X - S&P Biotech ETF | Avstralija | 0,45 % | $27,4M | +32 % | Reinvestira | 35 % |
XB XBI SPDR S&P Biotech ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $7,55B | +41 % | Izplačuje | 35 % |
2B 2B70.DE iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $906,2M | +43 % | Reinvestira | 33 % |
