Akcje Genesis Energy (GEL) | Cena i analiza akcji GEL

Kanał

GEL

Genesis Energy GEL · NYSE

$13.90 -0.93% (-$0.13)

Podsumowanie

47 / 100 · Bulios Score

Wycena 75Wzrost 0Rentowność 86Jakość 51Zadłużenie 24Stabilność 33

Co przemawia za

Ze 100 USD przychodów zostaje 19 USD wolnej gotówki.
W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $262,5M, czyli 15% swojej wartości rynkowej.
Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia 9,3 USD rocznie.

Na co uważać

Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 16% rocznie.
Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
Spłata długu netto zajęłaby 4,9 roku zysku operacyjnego.
Nie spełniła prognoz zysku 7 razy w ostatnich 8 kwartałach.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Czy akcja jest droga?

Raczej droga

Bulios Fair Price

Aktualna cena $13,9

P/E dziś 21,6

Mediana branży Oil & Gas Midstream

Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 21,6 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

2,1B

2,8B

3,2B

3,0B

1,6B

1,8B

1,7B

2021202220232024202520262027

Zysk na akcję (USD)

-$1,13

$1,05

$0,22

-$1,24

-$0,73

-$0,02

$0,08

2021202220232024202520262027

Prognoza analityków

Przychody spadały w ciągu 5 lat o 2,2% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 16% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Bardzo dobrze

Na co idzie 100 USD przychodów

Koszt sprzedaży 75 USD
Sprzedaż i administracja 6,0 USD
Podatki i pozostałe 15 USD
Zysk netto 4,3 USD

Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Midstream) 15 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 4,3 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Dług jest obciążeniem

Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $44,2M

Dług $3,20B

Wolne przepływy pieniężne za 12 miesięcy $344,7M

Spłata całego długu zajęłaby 9,3 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Wysoką, zagrożoną

0,60

0,62

0,66

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 5,22%
Część zysku: 113%
Rośnie z rzędu: 2 lata

Rocznie dostajesz $0,73 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Umiarkowanie pozytywnie

Kupuj 9
Trzymaj 7
Sprzedaj 0

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Dzisiejsza cena $13,9 Średnia cena docelowa $17

$13,9 $17

Średnia cena docelowa $17 jest o 22% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 56% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2025

Według produktów

Product Sales 90%
Refinery Services 10%

Według regionów

Firma nie podaje przychodów według regionów.

Product Sales odpowiada za 90% przychodów.

Segmenty szczegółowo