Rezumat
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de HSBC. Poziții în interior: 75. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,05 %
- Mărimea fondului
- 2,45B €
- Poziții
- 75
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2009
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,05 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu 2,45B € în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,4 %.
- Funcționează încă din anul 2009.
La ce să fiți atenți
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 99,2K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,9 %
- 3 luni
- -3,4 %
- Anul acesta
- +6,9 %
- 1 an
- +10 %
- 3 ani
- +54 %
- 5 ani
- +49 %
- 10 ani
- +105 %
- Market cap mediu
- $191,5B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 7,6x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 2,68 %
- ROIC
- 13,4 %
- ROE
- 21,8 %
- Marjă brută
- 42,4 %
- Marjă operațională
- 22,4 %
- Marjă netă
- 18,7 %
- Payout ratio
- 44,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,05
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 10 %
- 2 Capital Cash Ctrl 6,6 %
- 3 SISiemens SIE.DE 4,6 %
- 4 SASAP SE SAP.DE 4,5 %
- 5 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 4,1 %
- 6 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,1 %
- 7 ALAllianz ALV.DE 3,6 %
- 8 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,5 %
- 9 IBIberdrola IBE.MC 3,0 %
- 10 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,9 %
Poziții în fond: 75. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Germania 29 %
- Franța 28 %
- Țările de Jos 19 %
- Spania 11 %
- Alte țări 13 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 28 %
- Large cap 72 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Germania (29 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (72 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 5,00 €
- În 20 de ani
- 252 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 5,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 252 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +7,4 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 99,2K €
- Unități de fond pe zi
- 1,5K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 99,2K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,6
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 28 %
- Evaluate corect 2,9 %
- Supraevaluate 69 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 69 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
H4 H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | Irlanda | 0,05 % | $1,85B | +10 % | Plătește | 99 % |
UI UIM1.DE UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | Luxemburg | 0,06 % | $886,2M | +11 % | Plătește | 99 % |
E5 E50EUA.MI UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis | Luxemburg | 0,06 % | $887,8M | +10 % | Plătește | 99 % |
EL EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | Germania | 0,15 % | $1,51B | +10 % | Plătește | 98 % |
S6 S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | Irlanda | 0,05 % | $1,39B | +9,8 % | Plătește | 98 % |
SC SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | Irlanda | 0,05 % | $1,39B | +13 % | Reinvestește | 98 % |