Akcje Harvest Energy Leaders Plus Income ETF (HPF.TO)

HPF.TO

Harvest Energy Leaders Plus Income ETF HPF.TO · TSX

$4.34 -1.14% (-$0.05)

Podsumowanie

Harvest Energy Leaders Plus Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Harvest. Pozycje w środku: 23. Dziesięć największych stanowi 54% funduszu.

Koszty roczne: 0,85%
Wielkość funduszu: $76,3M
Pozycje: 23
Stopa dywidendy: 2,30%
Działa od: 2014

Co przemawia za

Działa od 2014 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 54% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
100% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
Koszty 0,85% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.
Mały fundusz o aktywach $76,3M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $51,5K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +6,2%
3 miesiące: +8,6%
Ten rok: +42%
1 rok: +41%
3 lata: +22%
5 lat: +41%
10 lat: -26%

Śr. market cap: $159,1B
P/E: 13,3x
Forward P/E: 7,2x
P/S: 0,9x
P/B: 1,8x
P/FCF: 8,8x
EV/EBITDA: 5,9x
Dividend yield: 2,36%
ROIC: 9,3%
ROE: 16,6%
Marża brutto: 31,6%
Marża operacyjna: 17,9%
Marża netto: 12,1%
Payout ratio: 31,3%
Dług netto/EBITDA: 1,3x
Beta: 0,77

Średnia ważona 20 największych spółek, które stanowią 101% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
VL
Valero Energy Corporation VLO 5,7%
2
PS
Phillips 66 PSX 5,7%
3
DI
HF Sinclair Corporation DINO 5,5%
4
EQ
Equinor EQNR 5,4%
5
XO
Exxon Mobil XOM 5,3%
6
SU
Suncor Energy Inc. SU.TO 5,3%
7
CO
ConocoPhillips COP 5,2%
8
CV
Chevron CVX 5,2%
9
CN
Canadian Natural Resources Limited CNQ.TO 5,2%
10
SH
Shell SHEL 5,2%

Pozycje w funduszu: 23. Dziesięć największych stanowi 54% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Energia 100%

Według krajów

Stany Zjednoczone 52%
Kanada 23%
Wielka Brytania 10%
Norwegia 5,4%
Pozostałe kraje 10%

Według wielkości firm

Mega cap 21%
Large cap 79%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Energia (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (52%). Największa grupa według wielkości: Large cap (79%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,85%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $85,00
Przez 20 lat: $3981

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $85,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3981.

Jak sobie radził?

Traci na wartości

+27%

+29%

-6,0%

-11%

-1,3%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: -2,9%
Największy spadek: -35%
Zmienność roczna: 22%

Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 2,9%. Największy spadek w tych latach: 35% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 2,30%
Ostatnia wypłata: $0,03

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,10 na jednostkę, czyli 2,30% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,03.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $51,5K
Jednostki dziennie: 12K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $51,5K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 13,3
Średni Bulios Score: 65 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 29%
Uczciwie wycenione 19%
Przewartościowane 52%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (20), które stanowią 101% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
ZW ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF	Kanada	0,72%	$101,8M	+44%	Wypłaca	64%
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF	Kanada	0,65%	$371,7M	+33%	Wypłaca	46%
FU FUEL.AX Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF	Australia	0,57%	$123,7M	+46%	Wypłaca	41%
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF	Stany Zjednoczone	0,60%	$136,7M	+52%	Wypłaca	38%
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	Stany Zjednoczone	0,40%	$670,1M	+50%	Wypłaca	38%
IE IENAX Invesco Energy Fund· fundusz inwestycyjny	-	-	$1,16B	+51%	Wypłaca	37%