Podsumowanie
iShares North American Natural Resources ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 153. Dziesięć największych stanowi 45% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,37%
- Wielkość funduszu
- $831,4M
- Pozycje
- 153
- Stopa dywidendy
- 1,85%
- Działa od
- 2001
Co przemawia za
- Koszty 0,37% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $10,7M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,7%.
- Działa od 2001 roku.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,8%
- 3 miesiące
- +8,0%
- Ten rok
- +30%
- 1 rok
- +35%
- 3 lata
- +59%
- 5 lat
- +101%
- 10 lat
- +91%
- Śr. market cap
- $208,9B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 9,1x
- Dividend yield
- 2,19%
- ROIC
- 10,5%
- ROE
- 19,6%
- Marża brutto
- 36,9%
- Marża operacyjna
- 24,7%
- Marża netto
- 16,9%
- Payout ratio
- 39,5%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,30
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 87% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 XOExxon Mobil XOM 11%
- 2 CVChevron CVX 10%
- 3 COConocoPhillips COP 4,2%
- 4 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,3%
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 3,1%
- 6 NENewmont NEM 3,0%
- 7 PSPhillips 66 PSX 2,8%
- 8 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ 2,6%
- 9 ENEnbridge ENB 2,5%
- 10 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 2,5%
Pozycje w funduszu: 153. Dziesięć największych stanowi 45% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Stany Zjednoczone 75%
- Kanada 24%
- Szwajcaria 0,6%
- Irlandia 0,5%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 21%
- Large cap 71%
- Mid cap 7,7%
- Small cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (75%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $37,00
- Przez 20 lat
- $1809
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $37,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1809.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,7%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 17%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,7%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,85%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,32
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,20 na jednostkę, czyli 1,85% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,32.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $10,7M
- Jednostki dziennie
- 165K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $10,7M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,0
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 14%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 76%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 76% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 87% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,09% | $13,0B | +50% | Wypłaca | 61% |
VD VDE Vanguard Energy Index Fund | Stany Zjednoczone | 0,09% | $13,0B | +49% | Wypłaca | 61% |
FE FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $2,09B | +50% | Wypłaca | 59% |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $1,81B | +50% | Wypłaca | 58% |
WE WENS.AS iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irlandia | 0,18% | $1,09B | +45% | Wypłaca | 54% |
5M 5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD | Irlandia | 0,18% | $1,55B | +51% | Wypłaca | 54% |
