Σύνοψη
Το iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η IShares. Θέσεις που περιέχει: 146. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 32% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,20%
- Υπό διαχείριση
- $146,4M
- Θέσεις
- 146
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2021
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,20% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 13%.
Τι να προσέξετε
- Το 96% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε μία χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες).
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $254,8K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,6%
- 3 μήνες
- +3,4%
- Φέτος
- +26%
- 1 χρόνος
- +37%
- 3 χρόνια
- +106%
- 5 χρόνια
- +88%
- Μέσο market cap
- $1,30T
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 13,4x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 12,7x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 1,80%
- ROIC
- 23,0%
- ROE
- 39,0%
- Μικτό περιθώριο
- 54,9%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 13,8%
- Καθαρό περιθώριο
- -27,0%
- Payout ratio
- 32,0%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 1,29
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 71% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 NVNvidia NVDA 5,6%
- 2 AAApple AAPL 5,3%
- 3 MUMicron MU 4,0%
- 4 MSMicrosoft MSFT 3,4%
- 5 CRSalesforce CRM 2,9%
- 6 PFPfizer PFE 2,4%
- 7 CCitigroup C 2,2%
- 8 ACAccenture ACN 2,0%
- 9 CSCisco CSCO 2,0%
- 10 VZVerizon VZ 2,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 146. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 32% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Μία χώραΑνά τομέα
- Βιομηχανία 6,7%
- Ενέργεια 2,8%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 1,7%
- Ακίνητα 1,3%
- Λοιπά 88%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 96%
- Ιρλανδία 2,5%
- Κάτω Χώρες 1,0%
- Βερμούδες 0,7%
- Λοιπές χώρες 0,3%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 29%
- Large cap 71%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (6,7%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (96%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (71%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $20,00
- Σε 20 χρόνια
- $993
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $20,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $993.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +13%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -24%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 13%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 13%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 24% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $254,8K
- Μερίδια την ημέρα
- 27K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $254,8K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 17,8
- Μέσο Bulios Score
- 67 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 34%
- Δίκαια αποτιμημένες 19%
- Υπερτιμημένες 48%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 17,8 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 48% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 71% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CB CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,25% | $883,9M | +38% | Επανεπενδύει | 61% |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,15% | $9,04B | +53% | Διανέμει | 52% |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Καναδάς | 0,32% | $52,2M | +53% | Διανέμει | 52% |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Ιρλανδία | 0,20% | $3,55B | +60% | Επανεπενδύει | 52% |
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Καναδάς | 0,34% | $59,3M | +55% | Διανέμει | 51% |
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Ιρλανδία | 0,20% | $232,4M | +46% | Επανεπενδύει | 49% |