Delnica State Street SPDR S&P Bank ETF (KBE) | Cena in analiza delnice KBE

KBE

State Street SPDR S&P Bank ETF KBE · AMEX

$65.82 +2.36% (+$1.52)

Povzetek

State Street SPDR S&P Bank ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 109. Deset največjih predstavlja 9,9 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $1,39B
Število pozicij: 109
Dividendni donos: 2,23 %
Deluje od: 2005

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 9,9 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,39B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $106,4M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,7 %.
Deluje že od leta 2005.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v enem sektorju (Finance).
97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 47 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,0 %
3 meseci: −4,3 %
Letos: +8,5 %
1 leto: +16 %
3 leta: +89 %
5 let: +16 %
10 let: +91 %

Povpr. market cap: $5,79B
P/E: 12,9x
Forward P/E: 11,1x
P/S: 2,8x
P/B: 1,1x
P/FCF: 9,3x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 2,71 %
ROIC: -
ROE: 11,1 %
Bruto marža: -
Poslovna marža: 26,1 %
Neto marža: 23,6 %
Payout ratio: 34,9 %
Neto dolg/EBITDA: -
Beta: 1,12

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 48 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
CB
Central Bancompany CBC 1,0 %
2
EQ
Equitable Holdings EQH 1,0 %
3
CR
Corebridge Financial CRBG 1,0 %
4
OF
OFG Bancorp OFG 1,0 %
5
UB
United Bankshares, Inc. UBSI 1,0 %
6
NB
NBT Bancorp Inc. NBTB 1,0 %
7
SY
Stock Yards Bancorp, Inc. SYBT 1,0 %
8
CV
CVB Financial Corp. CVBF 1,0 %
9
TR
Trustmark Corporation TRMK 1,0 %
10
FC
First Citizens BancShares, Inc. FCNCA 1,0 %

Število pozicij v skladu: 109. Deset največjih predstavlja 9,9 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 100 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Portoriko 1,9 %
Bermudi 0,9 %
Druge države 0,1 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 3,6 %
Large cap 19 %
Mid cap 72 %
Small cap 5,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (100 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (72 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+30 %

−17 %

+1,9 %

+21 %

+9,4 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,7 %
Najgloblji padec: −47 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 47 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,18

1,35

1,28

1,30

1,52

20212022202320242025

Donos: 2,23 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,38

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,47 na enoto, kar je 2,23 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,38 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $106,4M
Enote na dan: 1,6M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $106,4M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,9
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 43 %
Pošteno vrednoteno 6,1 %
Precenjeno 51 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 51 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 48 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
KR KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$3,42B	+20 %	Izplačuje	69 %
DP DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF	Združene države Amerike	0,92 %	$841,2M	+48 %	Izplačuje	59 %
FT FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$242,7M	+17 %	Izplačuje	39 %
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Irska	0,35 %	$1,01B	+23 %	Reinvestira	34 %
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Irska	0,35 %	$10,7M	+15 %	Izplačuje	34 %
QA QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund	Združene države Amerike	0,63 %	$84,2M	+24 %	Izplačuje	34 %

O skladu

This exchange-traded fund aims to deliver investment results that generally correspond to the total return performance of the S&P Banks Select Industry Index, before accounting for fees and expenses. It provides focused exposure to the banking sector of the S&P Total Market Index, encompassing key sub-industries such as asset management, custody banks, diversified banks, regional banks, diversified financial services, and commercial and residential mortgage finance. By tracking a modified equal-weighted index, the fund ensures unconcentrated industry exposure across large, mid, and small-capitalization companies. This approach allows investors to adopt more targeted strategic or tactical positions within the financial landscape, distinguishing it from broader sector-specific investment strategies.

Izdajatelj: SPDR
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 8. nov. 2005
Čista vrednost sredstev na enoto: $63,56

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o KBE

Online

Vprašajte o tem