Podsumowanie
76 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 45% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 15 USD zysku netto.
- Cena akcji jest poniżej Bulios Fair Price.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 43%.
Na co uważać
- Wykazuje zysk, ale wydaje więcej gotówki, niż jej zarabia.
- Zysk na akcję mocno waha się z roku na rok.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej taniaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 6,6 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 15,5 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 5,1% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 4,3% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 43%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 45% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 59 USD
- Badania i rozwój 0,5 USD
- Sprzedaż i administracja 20 USD
- Podatki i pozostałe 5,8 USD
- Zysk netto 15 USD
Zysk netto, mediana branży (Manufacturing - Tools & Accessories) 7,4 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 15 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemW ciągu ostatnich 12 miesięcy wydała więcej gotówki, niż zarobiła. Ma więcej długu niż gotówki. Ocena zadłużenia jest wysoka, choć wolne przepływy pieniężne są ujemne.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, zagrożoną- Stopa dywidendy
- 2,70%
- Część zysku
- 18%
Rocznie dostajesz $0,80 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Neutralnie- Kupuj 5
- Trzymaj 13
- Sprzedaj 6
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $36,38 jest o 23% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 21% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2026Według produktów
- Metal Cutting 59%
- Infrastructure 41%
Według regionów
- UNITED STATES 44%
- GERMANY 13%
- Other Geographical Segment 10%
- CHINA 9,4%
- INDIA 6,2%
- Pozostałe 18%
Metal Cutting odpowiada za 59% przychodów. Najszybciej rósł segment Infrastructure, o 5,1% rocznie.
Segmenty szczegółowo