Akcie iShares MSCI China ETF (MCHI) | Cena a analýza akcie MCHI

MCHI

iShares MSCI China ETF MCHI · NASDAQ

$50.05 -1.79% (-$0.91)

Shrnutí

iShares MSCI China ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 584. Deset největších tvoří 42 % fondu.

Roční náklady: 0,59 %
Majetek fondu: $5,79B
Pozic: 584
Dividendový výnos: 2,19 %
Funguje od: 2011

Co mluví pro

Velký fond s majetkem $5,79B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $120,1M.
Funguje už od roku 2011.

Na co si dát pozor

89 % fondu je v jedné zemi (Čína).
Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 63 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -7,7 %
3 měsíce: -6,6 %
Letos: -17 %
1 rok: -21 %
3 roky: +22 %
5 let: -31 %
10 let: +3,5 %

Prům. market cap: $231,6B
P/E: 9,7x
Forward P/E: 8,7x
P/S: 1,2x
P/B: 1,4x
P/FCF: 5,6x
EV/EBITDA: 7,6x
Dividend yield: 1,07 %
ROIC: 10,7 %
ROE: 13,7 %
Hrubá marže: 43,9 %
Provozní marže: 20,2 %
Čistá marže: 17,9 %
Payout ratio: 10,4 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,63

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 67 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 14 %
2
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 9,6 %
3
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 4,5 %
4
13
Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 2,7 %
5
18
Xiaomi Corporation 1810.HK 2,5 %
6
39
Bank of China Limited 3988.HK 2,2 %
7
36
Meituan 3690.HK 2,0 %
8
99
NetEase, Inc. 9999.HK 1,9 %
9
PD
Pinduoduo PDD 1,8 %
10
23
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 2318.HK 1,7 %

Pozic ve fondu: 584. Deset největších tvoří 42 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Průmysl 5,4 %
Energetika 3,7 %
Síťová odvětví 2,0 %
Nemovitosti 1,6 %
Ostatní 87 %

Podle zemí

Čína 89 %
Hongkong – ZAO Číny 6,6 %
Irsko 1,8 %
Singapur 1,1 %
Ostatní země 1,5 %

Podle velikosti firem

Mega cap 37 %
Large cap 52 %
Mid cap 11 %
Micro cap 0,05 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (5,4 %). Největší země: Čína (89 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,59 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $59,00
Za 20 let: $2 828

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

-22 %

-24 %

-14 %

+15 %

+28 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +0,3 %
Nejhlubší propad: -63 %
Roční kolísavost: 19 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 63 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,65

0,71

0,99

1,08

1,27

20212022202320242025

Výnos: 2,19 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $0,36

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,10 na podíl, tedy 2,19 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,36 dne 15. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $120,1M
Podílů denně: 2,4M

V průměrný den se zobchoduje zhruba $120,1M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 9,7
Průměrné Bulios Score: 68 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 61 %
Férově oceněné 31 %
Nadhodnocené 8,4 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 9,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 67 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IC ICHN.AS iShares MSCI China UCITS ETF	Irsko	0,28 %	$2,48B	-19 %	Reinvestuje	99 %
IC ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF	Irsko	0,28 %	$2,48B	-16 %	Reinvestuje	99 %
IC ICHD.AS iShares MSCI China UCITS ETF	Irsko	0,28 %	$2,79B	-21 %	Vyplácí	99 %
28 2801.HK iShares Core MSCI China ETF	Hongkong – ZAO Číny	0,20 %	$277,1M	-20 %	Reinvestuje	98 %
30 3040.HK Global X MSCI China ETF (HKD)	Hongkong – ZAO Číny	0,18 %	$204,5M	-17 %	Reinvestuje	98 %
H4 H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF	Irsko	0,28 %	$1,05B	-18 %	Vyplácí	95 %