Povzetek
EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Bushido. Število pozicij v njem: 82. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
- Letni stroški
- 0,68 %
- Velikost sklada
- $207,0M
- Število pozicij
- 82
- Dividendni donos
- 0,20 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,68 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $776,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,1 %
- 3 meseci
- +13 %
- Letos
- +38 %
- 1 leto
- +40 %
- Povpr. market cap
- $9,64B
- P/E
- 13,6x
- Forward P/E
- 9,7x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 1,54 %
- ROIC
- 46,5 %
- ROE
- 42,3 %
- Bruto marža
- 59,6 %
- Poslovna marža
- 17,7 %
- Neto marža
- 14,2 %
- Payout ratio
- 20,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,30
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 BLBlackbaud, Inc. BLKB 1,5 %
- 2 ETEtsy ETSY 1,4 %
- 3 PIPinterest PINS 1,4 %
- 4 YOClear Secure, Inc. YOU 1,4 %
- 5 ITGartner IT 1,4 %
- 6 SMSM Energy Company SM 1,4 %
- 7 GLGlobant GLOB 1,4 %
- 8 FRFreshworks FRSH 1,4 %
- 9 LYLyft LYFT 1,4 %
- 10 CAInstacart CART 1,4 %
Število pozicij v skladu: 82. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 34 %
- Ciklične potrošne dobrine 20 %
- Industrija 11 %
- Zdravstvo 9,5 %
- Energetika 9,1 %
- Drugo 16 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Bermudi 3,7 %
- Luksemburg 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Druge države 1,2 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 29 %
- Mid cap 57 %
- Small cap 14 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (34 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (57 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $68,00
- V 20 letih
- $3233
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $68,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3233.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +40 %
- Najgloblji padec
- −8,5 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Rast v zadnjem letu: 40 %. Najgloblji padec v teh letih: 8,5 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,20 %
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,08 na enoto, kar je 0,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $776,5K
- Enote na dan
- 20K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $776,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,6
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 44 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 44 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 44 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SF SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | Združene države Amerike | 0,56 % | $626,0M | +38 % | Izplačuje | 55 % |
CA CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $3,68B | +32 % | Izplačuje | 27 % |
IN INVN Alger Russell Innovation ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $10,5M | +30 % | Izplačuje | 21 % |