SM Energy Company SM · NYSE
$38.42 -0.49% (-$0.19)
Σύνοψη
65 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 18 USD καθαρό κέρδος.
- Η τιμή της μετοχής είναι κάτω από το Bulios Fair Price.
- Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 145% σε αυτή τη χρήση.
Τι να προσέξετε
- Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 14% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Εμφανίζει κέρδη, αλλά ξοδεύει περισσότερα μετρητά από όσα φέρνει.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον φθηνήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 9,2 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 23,9 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΣυρρικνώνεταιΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 23% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια μειώνονταν κατά 1,9% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 145%. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 14% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 39 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 35 USD
- Φόροι και λοιπά 8,1 USD
- Καθαρό κέρδος 18 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Oil & Gas Exploration & Production) 13 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 18 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Το χρέος είναι βάροςΤους τελευταίους 12 μήνες ξόδεψε περισσότερα μετρητά από όσα έφερε. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Μέτριο, σε κίνδυνο- Απόδοση
- 2,21%
- Από τα κέρδη
- 20%
- Αυξάνεται συνεχόμενα
- 4 χρόνια
Λαμβάνετε $0,86 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 35
- Διακράτηση 15
- Πώληση 4
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $39,75 είναι 3,5% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 65% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- E&P Segment 100%
Ανά περιοχή
- Midland Basin 44%
- South Texas 28%
- Uinta Basin 28%
Το E&P Segment φέρνει το 100% των εσόδων.
Οι τομείς αναλυτικά