Delnica VanEck Semiconductor ETF (SMH) | Cena in analiza delnice SMH

SMH

VanEck Semiconductor ETF SMH · NASDAQ

$556.52 +1.86% (+$10.16)

Povzetek

VanEck Semiconductor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VanEck. Število pozicij v njem: 27. Deset največjih predstavlja 68 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $65,7B
Število pozicij: 27
Dividendni donos: 0,20 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $65,7B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $5,23B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 32 %.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 68 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 45 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −8,4 %
3 meseci: −5,1 %
Letos: +55 %
1 leto: +64 %
3 leta: +292 %
5 let: +317 %
10 let: +1540 %

Povpr. market cap: $1,58T
P/E: 30,3x
Forward P/E: 28,9x
P/S: 11,9x
P/B: 10,5x
P/FCF: 39,6x
EV/EBITDA: 24,2x
Dividend yield: 0,70 %
ROIC: 30,4 %
ROE: 54,2 %
Bruto marža: 63,6 %
Poslovna marža: 42,0 %
Neto marža: 38,9 %
Payout ratio: 21,2 %
Neto dolg/EBITDA: 0,7x
Beta: 1,98

Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 20 %
2
TS
TSMC TSM 9,3 %
3
AM
AMD AMD 5,6 %
4
AV
Broadcom AVGO 5,6 %
5
TX
Texas Instruments TXN 5,0 %
6
MU
Micron MU 4,7 %
7
AD
Analog Devices ADI 4,5 %
8
AS
ASML ASML 4,5 %
9
MR
Marvell MRVL 4,4 %
10
KL
KLA KLAC 4,4 %

Število pozicij v skladu: 27. Deset največjih predstavlja 68 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 100 %

Po državah

Združene države Amerike 79 %
Tajvan 9,3 %
Nizozemska 5,4 %
Južna Koreja 3,9 %
Druge države 2,0 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 76 %
Large cap 24 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (100 %). Največja država: Združene države Amerike (79 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (76 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+41 %

−34 %

+72 %

+38 %

+49 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +32 %
Najgloblji padec: −45 %
Letna volatilnost: 40 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 32 %. Najgloblji padec v teh letih: 45 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,57

2,40

1,04

1,07

1,10

20212022202320242025

Donos: 0,20 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $1,10

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,10 na enoto, kar je 0,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,10 dne 22. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $5,23B
Enote na dan: 9,4M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,23B.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 30,3
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 6,9 %
Pošteno vrednoteno 4,0 %
Precenjeno 89 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	Združene države Amerike	0,19 %	$2,81B	+72 %	Izplačuje	74 %
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF	Južna Koreja	0,49 %	$4,16B	+55 %	Izplačuje	73 %
VV VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF	Irska	0,35 %	$8,62B	+83 %	Reinvestira	70 %
SO SOXX iShares Semiconductor ETF	Združene države Amerike	0,33 %	$40,9B	+80 %	Izplačuje	70 %
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	Združene države Amerike	1,06 %	$60,7M	+48 %	Izplačuje	68 %
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	Združene države Amerike	1,03 %	$925,6M	+8,4 %	Izplačuje	68 %