StoneCo Ltd. STNE · NASDAQ
$11.15 -3.46% (-$0.40)
Povzetek
58 / 100 · Bulios Score
Kaj govori v prid
- Od vsakih 100 BRL prihodkov ostane 30 BRL čistega dobička.
- Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
- V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za R$ 2,93B, kar je 23 % njene tržne vrednosti.
Na kaj bodite pozorni
- Poslovni dobiček ne pokrije niti obresti na dolg.
- Rast prihodkov se upočasnjuje: 16 % letno v zadnjih 3 letih proti 35 % v 5 letih.
- Na vsakih 100 BRL vloženega kapitala zasluži le 7,9 BRL letno.
Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več
Ocena podrobnoCena
Je delnica draga?
Prej poceniBulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?
Za 1 BRL letnega dobička danes plačate 3,9 BRL.
Vrednotenje podrobnoAli podjetje raste?
PočasiPrihodki (BRL)
Dobiček na delnico (BRL)
- Napoved analitikov
Prihodki so v 5 letih rasli za 35 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 16 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 8,3 %.
Rast podrobnoAli služi?
OdličnoKam gre 100 BRL prihodkov
- Stroški prodanega blaga 35 BRL
- Prodaja in uprava 29 BRL
- Davki in drugo −16 BRL
- Čisti dobiček 30 BRL
Čisti dobiček, mediana panoge (Software - Infrastructure) 8,7 BRL
Od vsakih 100 BRL prihodkov ostane 30 BRL čistega dobička.
Donosnost podrobnoJe finančno zdrava?
VečinomaOdplačilo vsega dolga bi trajalo 4,0 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.
Finančno zdravje podrobnoAli izplačuje dividendo?
Visoko, ogroženo- Donos
- 22,69 %
- Delež dobička
- 89 %
Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.
Dividende podrobnoKaj pričakujejo analitiki?
Zmerno pozitivno- Kupi 11
- Drži 8
- Prodaj 2
Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov
Povprečni cilj $13,65 je 22 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 52 % analitikov.
Analitiki podrobnoS čim podjetje služi?
Po izdelkih
Podjetje prihodkov po izdelkih ne poroča.
Po regijah
Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.