Rezumat
AdvisorShares Insider Advantage ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de AdvisorShares. Poziții în interior: 101. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,00 %
- Mărimea fondului
- $57,5M
- Poziții
- 101
- Randamentul dividendului
- 0,84 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 12 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %.
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,00 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $57,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $93,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +7,1 %
- 3 luni
- +6,2 %
- Anul acesta
- +22 %
- 1 an
- +26 %
- 3 ani
- +69 %
- 5 ani
- +58 %
- 10 ani
- +166 %
- Market cap mediu
- $49,9B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 14,4x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 0,65 %
- ROIC
- 19,2 %
- ROE
- 44,9 %
- Marjă brută
- 50,5 %
- Marjă operațională
- 19,5 %
- Marjă netă
- 14,2 %
- Payout ratio
- 12,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,93
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 53 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 1,5 %
- 2 FRFreshworks FRSH 1,2 %
- 3 STStagwell STGW 1,2 %
- 4 FTFortinet FTNT 1,2 %
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 1,2 %
- 6 EXExelixis EXEL 1,1 %
- 7 EVEverQuote EVER 1,1 %
- 8 ETEtsy ETSY 1,1 %
- 9 CRCrocs, Inc. CROX 1,1 %
- 10 SISignet Jewelers Limited SIG 1,1 %
Poziții în fond: 101. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 27 %
- Bunuri de consum ciclice 17 %
- Servicii financiare 13 %
- Industrie 13 %
- Energie 10 %
- Altele 19 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Bermuda 3,0 %
- Puerto Rico 1,0 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 7,5 %
- Large cap 61 %
- Mid cap 30 %
- Small cap 2,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (27 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (61 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $100
- În 20 de ani
- $4.622
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $100 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.622.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,84 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $1,29
În ultimele 12 luni a plătit $1,29 pe unitate de fond, adică 0,84 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $1,29, în data de 22 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $93,8K
- Unități de fond pe zi
- 609
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $93,8K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,0
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 24 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 62 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 62 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 53 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NT NTRL First Trust Merger Arbitrage ETF | Statele Unite ale Americii | 0,95 % | $19,0M | +4,4 % | Plătește | 27 % |
LS LSAF LeaderSharesTM AlphaFactor US Core Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $130,9M | +27 % | Plătește | 27 % |
BA BAGX EA Series Trust - EA Bridgeway Aggressive Investors ETF | Statele Unite ale Americii | 0,73 % | $195,6M | - | Reinvestește | 21 % |
RW RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $4,10B | +4,6 % | Plătește | 20 % |