Povzetek
iShares US Small Cap Value Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 242. Deset največjih predstavlja 7,7 % sklada.
- Letni stroški
- 0,20 %
- Velikost sklada
- $159,6M
- Število pozicij
- 242
- Dividendni donos
- 2,18 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 7,7 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,4 %.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,7 %
- 3 meseci
- +1,8 %
- Letos
- +25 %
- 1 leto
- +27 %
- 3 leta
- +70 %
- 5 let
- +36 %
- Povpr. market cap
- $2,36B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 13,4x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 1,08 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 13,2 %
- Bruto marža
- 39,0 %
- Poslovna marža
- 11,1 %
- Neto marža
- 9,8 %
- Payout ratio
- 17,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,95
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 30 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 NSInsight Enterprises NSIT 0,9 %
- 2 CBCracker Barrel Old Country Store, Inc. CBRL 0,8 %
- 3 PEPenguin Solutions, Inc. PENG 0,8 %
- 4 FIFive9, Inc. FIVN 0,8 %
- 5 CRCorsair CRSR 0,8 %
- 6 AMAMN Healthcare Services, Inc. AMN 0,8 %
- 7 MGMagnite, Inc. MGNI 0,7 %
- 8 EFEverforth, Inc. EFOR 0,7 %
- 9 HZMarineMax, Inc. HZO 0,7 %
- 10 CBCBIZ, Inc. CBZ 0,7 %
Število pozicij v skladu: 242. Deset največjih predstavlja 7,7 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 13 %
- Energetika 12 %
- Nepremičnine 3,6 %
- Javne storitve 3,6 %
- Drugo 67 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Bermudi 2,3 %
- Monako 0,9 %
- Združeno kraljestvo 0,4 %
- Druge države 1,1 %
Po velikosti podjetij
- Mid cap 41 %
- Small cap 56 %
- Micro cap 2,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (13 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (56 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $20,00
- V 20 letih
- $993
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +6,4 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,18 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,25
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,93 na enoto, kar je 2,18 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,37M
- Enote na dan
- 32K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,37M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,3
- Povprečni Bulios Score
- 56 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 22 %
- Precenjeno 46 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 30 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $298,8M | - | Reinvestira | 29 % |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $40,4M | +23 % | Izplačuje | 25 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $565,6M | +14 % | Izplačuje | 25 % |
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $55,7M | +22 % | Izplačuje | 24 % |
SQ SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $28,1M | +27 % | Izplačuje | 23 % |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $13,6B | +19 % | Izplačuje | 23 % |