Delnica iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF (SXRG.DE)

SXRG.DE

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF SXRG.DE · XETRA

596.20 € -0.57% (-3.40 €)

Povzetek

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 1538. Deset največjih predstavlja 5,2 % sklada.

Letni stroški: 0,43 %
Velikost sklada: 2,42B €
Število pozicij: 1538
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2009

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,2 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima 2,42B €.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
Deluje že od leta 2009.

Na kaj biti pozorni

95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 457,9K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,3 %
3 meseci: −1,0 %
Letos: +18 %
1 leto: +20 %
3 leta: +57 %
5 let: +36 %
10 let: +161 %

Povpr. market cap: $19,3B
P/E: 16,6x
Forward P/E: 15,1x
P/S: 1,6x
P/B: 2,6x
P/FCF: 12,2x
EV/EBITDA: 14,6x
Dividend yield: 1,76 %
ROIC: 2,5 %
ROE: 13,3 %
Bruto marža: 40,8 %
Poslovna marža: 6,7 %
Neto marža: 2,3 %
Payout ratio: 29,2 %
Neto dolg/EBITDA: 48,1x
Beta: 0,65

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 17 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MR
Moderna MRNA 1,3 %
2
US
US Foods Holding Corp. USFD 0,5 %
3
DT
DT Midstream, Inc. DTM 0,5 %
4
AI
Assurant, Inc. AIZ 0,5 %
5
RG
Royal Gold, Inc. RGLD 0,4 %
6
EW
East West Bancorp EWBC 0,4 %
7
WT
Watts Water Technologies WTS 0,4 %
8
AX
AXIS Capital Holdings Limited AXS 0,4 %
9
FR
Federal Realty Investment Trust FRT 0,4 %
10
TH
Tenet Healthcare THC 0,4 %

Število pozicij v skladu: 1538. Deset največjih predstavlja 5,2 % sklada.

Sestava na dan 17. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 17 %
Industrija 16 %
Zdravstvo 16 %
Finance 15 %
Ciklične potrošne dobrine 11 %
Drugo 25 %

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Bermudi 1,3 %
Irska 0,9 %
Združeno kraljestvo 0,5 %
Druge države 2,3 %

Po velikosti podjetij

Large cap 33 %
Mid cap 61 %
Small cap 6,0 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (17 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (61 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,43 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 43,00 €
V 20 letih: 2091 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 43,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 2091 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+30 %

−13 %

+14 %

+16 %

−1,2 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +10 %
Najgloblji padec: −32 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 457,9K €
Enote na dan: 768

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 457,9K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,6
Povprečni Bulios Score: 59 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 8,0 %
Precenjeno 65 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 17 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
CS CSUSS.MI iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irska	0,43 %	$2,74B	+20 %	Reinvestira	95 %
ES ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	Združene države Amerike	0,17 %	$2,28B	+16 %	Izplačuje	75 %
MS MSML iShares MSCI USA Small-Cap ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$71,0	-	Izplačuje	68 %
SM SMMD iShares Russell 2500 ETF	Združene države Amerike	0,23 %	$3,39B	+15 %	Izplačuje	59 %
VB VB Vanguard Small Cap Index Fund	Združene države Amerike	0,03 %	$175,8B	+13 %	Izplačuje	55 %
SC SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$14,4B	+16 %	Izplačuje	51 %