Shrnutí
Invesco Solar ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 44. Deset největších tvoří 61 % fondu.
- Roční náklady
- 0,70 %
- Majetek fondu
- $847,3M
- Pozic
- 44
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $45,1M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 61 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 56 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- Náklady 0,70 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 79 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,5 %
- 3 měsíce
- -21 %
- Letos
- -13 %
- 1 rok
- -7,4 %
- 3 roky
- -3,1 %
- 5 let
- -52 %
- 10 let
- +107 %
- Prům. market cap
- $5,55B
- P/E
- 19,3x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 14,1x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 0,87 %
- ROIC
- 4,4 %
- ROE
- 1,1 %
- Hrubá marže
- 29,1 %
- Provozní marže
- 8,8 %
- Čistá marže
- 6,0 %
- Payout ratio
- 16,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 8,5x
- Beta
- 1,85
Vážený průměr 35 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NXNextracker NXT 11 %
- 2 FSFirst Solar FSLR 9,4 %
- 3 ENEnlight Renewable Energy Ltd ENLT.TA 8,2 %
- 4 ENEnphase Energy ENPH 6,8 %
- 5 HAHannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. HASI 5,1 %
- 6 DODoral Group Renewable Energy Resources Ltd DORL.TA 4,8 %
- 7 GCGCL Technology Holdings Limited GCPEF 4,2 %
- 8 CWClearway Energy, Inc. CWEN 3,9 %
- 9 SESolarEdge SEDG 3,8 %
- 10 RUSunrun RUN 3,8 %
Pozic ve fondu: 44. Deset největších tvoří 61 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 56 %
- Síťová odvětví 31 %
- Finance 5,5 %
- Průmysl 4,1 %
- Technologie 3,1 %
- Ostatní 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 46 %
- Izrael 22 %
- Čína 6,8 %
- Tchaj-wan 5,5 %
- Ostatní země 20 %
Podle velikosti firem
- Large cap 25 %
- Mid cap 40 %
- Small cap 33 %
- Micro cap 2,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 82 % fondu.
Největší sektor: Energetika (56 %). Největší země: Spojené státy (46 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (40 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $70,00
- Za 20 let
- $3 322
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $70,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 322.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,5 %
- Nejhlubší propad
- -79 %
- Roční kolísavost
- 38 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 79 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Poslední výplata
- $0,16
Poslední výplata byla $0,16 dne 23. 12. 2024.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $45,1M
- Podílů denně
- 1,1M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $45,1M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,3
- Průměrné Bulios Score
- 56 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 2,3 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (35), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
S0 S0LR.DE Invesco Solar Energy UCITS ETF | Irsko | 0,69 % | $164,6M | -4,3 % | Reinvestuje | 92 % |
S0 S0LR.F Invesco Solar Energy UCITS ETF | Irsko | 0,69 % | $31,6M | -7,3 % | Reinvestuje | 92 % |
FR FRNW Fidelity Clean Energy ETF | Spojené státy | 0,39 % | $91,0M | 0,0 % | Vyplácí | 33 % |
IN INRE.PA iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $423,4M | +7,2 % | Reinvestuje | 32 % |
IN INRG.SW iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $2,80B | +2,7 % | Vyplácí | 32 % |
IQ IQQH.DE iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $2,81B | +6,3 % | Vyplácí | 32 % |