Delnica Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR (USCP.DE)

USCP.DE

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR USCP.DE · XETRA

1,534.40 € +0.52% (+8.00 €)

Povzetek

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Ossiam. Število pozicij v njem: 107. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.

Letni stroški: 0,65 %
Velikost sklada: 2,24B €
Število pozicij: 107
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima 2,24B €.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
55 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 297,7K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +5,0 %
3 meseci: +3,9 %
Letos: +10 %
1 leto: +11 %
3 leta: +46 %
5 let: +56 %
10 let: +242 %

Povpr. market cap: $1,08T
P/E: 27,4x
Forward P/E: 28,3x
P/S: 5,9x
P/B: 5,6x
P/FCF: 27,5x
EV/EBITDA: 26,1x
Dividend yield: 0,25 %
ROIC: 18,2 %
ROE: 39,9 %
Bruto marža: 56,8 %
Poslovna marža: 10,7 %
Neto marža: −26,6 %
Payout ratio: 6,7 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,55

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
TS
Tesla TSLA 7,9 %
2
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 6,4 %
3
IN
Intel INTC 6,3 %
4
AM
AMD AMD 5,8 %
5
MS
Microsoft MSFT 5,4 %
6 SWAP - BofA Securities Europe SA 4,9 %
7
GO
Alphabet GOOGL 4,2 %
8
FT
Fortinet FTNT 4,2 %
9
PL
Palantir PLTR 3,3 %
10
SN
Sandisk SNDK 3,0 %

Število pozicij v skladu: 107. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 55 %
Ciklične potrošne dobrine 14 %
Finance 12 %
Komunikacijske storitve 7,2 %
Industrija 2,8 %
Drugo 9,0 %

Po državah

Združene države Amerike 91 %
Urugvaj 1,8 %
Avstralija 1,6 %
Švedska 0,1 %
Druge države 5,8 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 57 %
Large cap 38 %
Mid cap 4,5 %
Small cap 0,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (55 %). Največja država: Združene države Amerike (91 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (57 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,65 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 65,00 €
V 20 letih: 3099 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 65,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 3099 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+39 %

−11 %

+26 %

+23 %

−3,3 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +13 %
Najgloblji padec: −19 %
Letna volatilnost: 10,0 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 297,7K €
Enote na dan: 194

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 297,7K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 27,4
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 7,7 %
Pošteno vrednoteno 3,0 %
Precenjeno 89 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 86 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$715,1M	−16 %	Izplačuje	40 %
SF SFYF SoFi Social 50 ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$42,4M	+14 %	Izplačuje	37 %
SF SFYI SoFi Social 50 Income ETF	Združene države Amerike	0,73 %	$1,90M	-	Izplačuje	37 %
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$2,42M	-	Izplačuje	37 %
PE PEVC Pacer PE/VC ETF	Združene države Amerike	0,85 %	$2,44M	+4,8 %	Izplačuje	37 %
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$8,38B	+4,5 %	Izplačuje	36 %