Podsumowanie
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Xtrackers. Pozycje w środku: 397. Dziesięć największych stanowi 22% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,12%
- Wielkość funduszu
- 8,48B €
- Pozycje
- 397
- Stopa dywidendy
- 2,48%
- Działa od
- 2007
Co przemawia za
- Koszty 0,12% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 22% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach 8,48B €.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,4%.
- Działa od 2007 roku.
Na co uważać
- Mały obrót: dziennie tylko około 535,3K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,1%
- 3 miesiące
- -1,6%
- Ten rok
- +9,1%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +47%
- 5 lat
- +34%
- 10 lat
- +86%
- Śr. market cap
- $220,3B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,39%
- ROIC
- 16,3%
- ROE
- 26,7%
- Marża brutto
- 48,0%
- Marża operacyjna
- 24,9%
- Marża netto
- 20,4%
- Payout ratio
- 41,0%
- Dług netto/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,77
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 45% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 5,2%
- 2 HSBC HOLDINGS PLC 2,4%
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,2%
- 4 SHELL 2,2%
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 2,0%
- 6 ASTRAZENECA PLC 1,8%
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,8%
- 8 SISiemens SIE.DE 1,6%
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,6%
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,4%
Pozycje w funduszu: 397. Dziesięć największych stanowi 22% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 25%
- Przemysł 19%
- Ochrona zdrowia 13%
- Technologie 9,2%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 7,9%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Wielka Brytania 22%
- Szwajcaria 15%
- Niemcy 14%
- Francja 13%
- Pozostałe kraje 36%
Według wielkości firm
- Mega cap 22%
- Large cap 76%
- Mid cap 1,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 75% funduszu.
Największy sektor: Finanse (25%). Największy kraj: Wielka Brytania (22%). Największa grupa według wielkości: Large cap (76%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 12,00 €
- Przez 20 lat
- 600 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 12,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 600 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,4%
- Największy spadek
- -23%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,4%. Największy spadek w tych latach: 23% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,48%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- 1,20 €
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 2,25 € na jednostkę, czyli 2,48% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (19 sie 2026) wyniosła 1,20 €.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 535,3K €
- Jednostki dziennie
- 5,9K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 535,3K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,1
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 25%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 63%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 45% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XE XEOU.SW Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 2C USD Hedged | Luksemburg | 0,30% | $9,58B | +16% | Reinwestuje | 98% |
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irlandia | 0,10% | $511,5M | +13% | Wypłaca | 97% |
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irlandia | 0,10% | $511,7M | +13% | Wypłaca | 97% |
CE CEU2.MI Amundi Index Solutions - MSCI Europe UCITS ETF DR | Luksemburg | 0,12% | $9,45B | +16% | Reinwestuje | 96% |
10 10AI.DE Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Dist | Luksemburg | 0,12% | $9,45B | +13% | Wypłaca | 96% |
LY LYY5.DE Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc | Francja | 0,25% | $694,0M | +16% | Reinwestuje | 96% |