Rezumat
Invesco S&P SmallCap Quality ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 118. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,29 %
- Mărimea fondului
- $287,5M
- Poziții
- 118
- Randamentul dividendului
- 1,20 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,29 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 23 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,1 %
- 3 luni
- -1,8 %
- Anul acesta
- +10 %
- 1 an
- +7,5 %
- 3 ani
- +37 %
- 5 ani
- +21 %
- Market cap mediu
- $5,35B
- P/E
- 12,8x
- Forward P/E
- 14,7x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 12,0x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 1,69 %
- ROIC
- 84,4 %
- ROE
- 42,7 %
- Marjă brută
- 45,3 %
- Marjă operațională
- 20,4 %
- Marjă netă
- 19,0 %
- Payout ratio
- 21,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,96
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 69 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 PAPaycom Software PAYC 4,3 %
- 2 DADave Inc. DAVE 2,4 %
- 3 LYLyft LYFT 2,3 %
- 4 AWArmstrong World Industries AWI 2,3 %
- 5 MKMarketAxess MKTX 2,1 %
- 6 AGArgan, Inc. AGX 2,1 %
- 7 YOClear Secure, Inc. YOU 2,1 %
- 8 FTFrontdoor FTDR 1,8 %
- 9 MCMoelis & Company MC 1,7 %
- 10 ZWZurn Water Solutions ZWS 1,7 %
Poziții în fond: 118. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 26 %
- Tehnologie 24 %
- Industrie 18 %
- Bunuri de consum ciclice 11 %
- Materiale de bază 4,8 %
- Altele 17 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Bermuda 1,7 %
- Singapore 1,2 %
- Bahamas 0,6 %
- Alte țări 0,5 %
După mărimea companiilor
- Large cap 4,4 %
- Mid cap 86 %
- Small cap 10 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (86 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $29,00
- În 20 de ani
- $1.428
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $29,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.428.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +3,9 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,20 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $0,55 pe unitate de fond, adică 1,20 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,57M
- Unități de fond pe zi
- 34K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,57M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,8
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 25 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 59 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 69 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GR GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $2,45M | +19 % | Plătește | 34 % |
RZ RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $117,2M | +13 % | Plătește | 29 % |
SC SCOW Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $1,70M | +15 % | - | 29 % |
SL SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $4,69B | +13 % | Plătește | 26 % |
IJ IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $7,45B | +13 % | Plătește | 26 % |
PS PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | Statele Unite ale Americii | 0,29 % | $166,9M | +7,0 % | Plătește | 26 % |