Akcie State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDM.DE)

ZPDM.DE

State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) ZPDM.DE · XETRA

46.01 € +0.31% (+0.14 €)

Shrnutí

State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 76 % fondu.

Roční náklady: 0,15 %
Majetek fondu: 50,5M €
Pozic: 27
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,6 %.
Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 76 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
90 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
Malý fond s majetkem 50,5M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 105,6K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +4,9 %
3 měsíce: +4,7 %
Letos: +17 %
1 rok: +20 %
3 roky: +34 %
5 let: +37 %
10 let: +150 %

Prům. market cap: $104,6B
P/E: 23,6x
Forward P/E: 19,1x
P/S: 2,8x
P/B: 3,6x
P/FCF: 22,4x
EV/EBITDA: 14,0x
Dividend yield: 1,48 %
ROIC: 8,8 %
ROE: 19,6 %
Hrubá marže: 36,4 %
Provozní marže: 21,4 %
Čistá marže: 15,4 %
Payout ratio: 35,1 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,5x
Beta: 0,67

Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
LI
Linde plc LIN.DE 21 %
2
NE
Newmont NEM 11 %
3
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 9,1 %
4
SH
Sherwin-Williams SHW 7,0 %
5
EC
Ecolab Inc. ECL 6,6 %
6
AP
Air Products and Chemicals, Inc. APD 6,0 %
7
NU
Nucor Corporation NUE 5,2 %
8 CRH public limited company 5,0 %
9
VM
Vulcan Materials Company VMC 3,0 %
10
ST
Steel Dynamics, Inc. STLD 2,9 %

Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 76 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 90 %
Zbytné spotřební zboží 9,7 %

Podle zemí

Spojené státy 69 %
Spojené království 21 %
Irsko 6,9 %
Jersey 1,8 %
Ostatní země 1,8 %

Podle velikosti firem

Mega cap 23 %
Large cap 77 %
Mid cap 0,6 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.

Největší sektor: Základní materiály (90 %). Největší země: Spojené státy (69 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (77 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,15 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 15,00 €
Za 20 let: 748 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+40 %

-7,0 %

+8,6 %

+5,5 %

-1,1 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +9,6 %
Nejhlubší propad: -24 %
Roční kolísavost: 17 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 105,6K €
Podílů denně: 2,3K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 105,6K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 23,6
Průměrné Bulios Score: 64 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 3,6 %
Férově oceněné 14 %
Nadhodnocené 82 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (20), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
FM FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF	Spojené státy	0,08 %	$574,1M	+11 %	Vyplácí	76 %
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Irsko	0,15 %	$204,5M	+20 %	Reinvestuje	69 %
FM FMFCX Fidelity Advisor Materials Fund Class C· podílový fond	-	-	$721,3M	+6,9 %	Vyplácí	69 %
FM FMFAX Fidelity Advisor Materials Fund Class A· podílový fond	-	-	$724,2M	+7,0 %	Vyplácí	69 %
FM FMFTX Fidelity Advisor Materials M· podílový fond	-	-	$724,1M	+6,9 %	Vyplácí	69 %
FS FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio· podílový fond	-	-	$724,1M	+7,1 %	Vyplácí	69 %