Podsumowanie
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 851. Dziesięć największych stanowi 4,7% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,09%
- Wielkość funduszu
- $713,1M
- Pozycje
- 851
- Stopa dywidendy
- 1,07%
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
- Koszty 0,09% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 4,7% funduszu.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 32% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około $940,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,2%
- 3 miesiące
- -4,4%
- Ten rok
- +15%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +72%
- 5 lat
- +26%
- Śr. market cap
- $8,47B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 0,70%
- ROIC
- 7,2%
- ROE
- 13,1%
- Marża brutto
- 52,4%
- Marża operacyjna
- -0,5%
- Marża netto
- -2,9%
- Payout ratio
- 15,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,28
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 15% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 JPMORGAN U.S. GOVERNMENT 1,0%
- 2 SMSemtech Corporation SMTC 0,5%
- 3 COCorcept Therapeutics CORT 0,5%
- 4 MOMoog Inc. MOG-A 0,4%
- 5 AHAmerican Healthcare REIT AHR 0,4%
- 6 SMSM Energy Company SM 0,4%
- 7 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,4%
- 8 EABrinker EAT 0,4%
- 9 FRJFrog Ltd. FROG 0,4%
- 10 PBPBF Energy Inc. PBF 0,4%
Pozycje w funduszu: 851. Dziesięć największych stanowi 4,7% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Technologie 20%
- Ochrona zdrowia 18%
- Finanse 15%
- Przemysł 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
- Pozostałe 23%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Wielka Brytania 0,6%
- Szwajcaria 0,6%
- Bermudy 0,6%
- Pozostałe kraje 1,5%
Według wielkości firm
- Large cap 4,9%
- Mid cap 84%
- Small cap 11%
- Micro cap 0,01%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (20%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (84%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $9,00
- Przez 20 lat
- $451
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $9,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $451.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +4,8%
- Największy spadek
- -32%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 4,8%. Największy spadek w tych latach: 32% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,07%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,25
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,91 na jednostkę, czyli 1,07% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,25.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $940,7K
- Jednostki dziennie
- 11K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $940,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,6
- Średni Bulios Score
- 58 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 8,3%
- Uczciwie wycenione 8,1%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 15% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,04% | $82,8M | +13% | Wypłaca | 67% |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,19% | $77,6B | +12% | Wypłaca | 63% |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36% | $448,5M | +9,9% | Wypłaca | 63% |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irlandia | 0,25% | $324,2M | +18% | Reinwestuje | 63% |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $1,38B | +12% | Wypłaca | 63% |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,30% | $5,91B | +18% | Reinwestuje | 63% |
