Akcje Strive Small-Cap ETF (STXK) | Cena i analiza akcji STXK

STXK

Strive Small-Cap ETF STXK · NYSE

$36.45 +0.48% (+$0.18)

Podsumowanie

Strive Small-Cap ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Strive. Pozycje w środku: 609. Dziesięć największych stanowi 3,5% funduszu.

Koszty roczne: 0,18%
Wielkość funduszu: $77,2M
Pozycje: 609
Stopa dywidendy: 1,20%
Działa od: 2022

Co przemawia za

Koszty 0,18% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 3,5% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%.

Na co uważać

96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Mały fundusz o aktywach $77,2M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $267,0K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -0,5%
3 miesiące: -3,9%
Ten rok: +9,6%
1 rok: +8,8%
3 lata: +54%

Śr. market cap: $6,80B
P/E: 14,5x
Forward P/E: 14,9x
P/S: 1,5x
P/B: 2,3x
P/FCF: 14,4x
EV/EBITDA: 12,0x
Dividend yield: 1,17%
ROIC: 36,5%
ROE: 10,3%
Marża brutto: 46,2%
Marża operacyjna: 11,2%
Marża netto: 7,9%
Payout ratio: 16,9%
Dług netto/EBITDA: 0,6x
Beta: 1,13

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 15% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
ID
InterDigital IDCC 0,4%
2
ES
Elastic ESTC 0,4%
3
TW
Twist Bioscience TWST 0,4%
4
TX
10x Genomics, Inc. TXG 0,4%
5
AV
Avnet, Inc. AVT 0,3%
6
S
SentinelOne, Inc. S 0,3%
7
GT
GitLab Inc. GTLB 0,3%
8
ZE
Zeta ZETA 0,3%
9
CL
Cleveland-Cliffs CLF 0,3%
10
MT
Matador Resources Company MTDR 0,3%

Pozycje w funduszu: 609. Dziesięć największych stanowi 3,5% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Technologie 18%
Finanse 16%
Przemysł 15%
Ochrona zdrowia 13%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 13%
Pozostałe 26%

Według krajów

Stany Zjednoczone 96%
Bermudy 1,9%
Szwajcaria 0,7%
Wielka Brytania 0,3%
Pozostałe kraje 1,4%

Według wielkości firm

Mid cap 99%
Small cap 1,4%
Micro cap 0,04%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Technologie (18%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (99%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,18%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $18,00
Przez 20 lat: $895

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $18,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $895.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+19%

+7,6%

+6,4%

202320242025

Średnio rocznie, 3 lata: +15%
Największy spadek: -28%
Zmienność roczna: 16%

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,08

0,33

0,51

0,43

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,20%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,10

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,44 na jednostkę, czyli 1,20% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (28 wrz 2026) wyniosła $0,10.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $267,0K
Jednostki dziennie: 7,3K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $267,0K.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 14,5
Średni Bulios Score: 60 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 31%
Uczciwie wycenione 13%
Przewartościowane 56%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 56% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 15% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,04%	$82,8M	+13%	Wypłaca	83%
JH JHSC John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,42%	$675,9M	+11%	Wypłaca	66%
SC SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,03%	$21,3B	+16%	Wypłaca	51%
TP TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF	Stany Zjednoczone	0,52%	$351,0M	+11%	Wypłaca	50%
DF DFAS Dimensional - US Small Cap ETF	Stany Zjednoczone	0,31%	$14,6B	+14%	Wypłaca	41%
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	Stany Zjednoczone	0,62%	$1,33B	+10%	Wypłaca	34%