Akcje iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF (EDM4.DE)

EDM4.DE

iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EDM4.DE · XETRA

10.06 € -1.62% (-0.17 €)

Podsumowanie

iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 212. Dziesięć największych stanowi 33% funduszu.

Koszty roczne: 0,12%
Wielkość funduszu: 3,54B €
Pozycje: 212
Dywidendy: Reinwestowane
Działa od: 2019

Co przemawia za

Koszty 0,12% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Duży fundusz o aktywach 3,54B €.
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,2%.

Na co uważać

Nic tu nie wymaga ostrożności.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,0%
3 miesiące: -2,1%
Ten rok: +9,1%
1 rok: +12%
3 lata: +66%
5 lat: +55%

Śr. market cap: $185,3B
P/E: 16,5x
Forward P/E: 15,2x
P/S: 2,3x
P/B: 2,4x
P/FCF: 7,8x
EV/EBITDA: 13,0x
Dividend yield: 2,53%
ROIC: 13,5%
ROE: 21,1%
Marża brutto: 48,3%
Marża operacyjna: 24,0%
Marża netto: 21,5%
Payout ratio: 41,7%
Dług netto/EBITDA: 1,5x
Beta: 1,02

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 75% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 9,0%
2
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 3,3%
3
SA
SAP SE SAP.DE 3,2%
4
SI
Siemens SIE.DE 3,1%
5
AL
Allianz ALV.DE 3,1%
6
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 3,0%
7
IB
Iberdrola IBE.MC 2,6%
8
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,1%
9
SA
Sanofi SAN.PA 2,0%
10
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,9%

Pozycje w funduszu: 212. Dziesięć największych stanowi 33% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 26%
Przemysł 21%
Technologie 17%
Użyteczność publiczna 6,7%
Ochrona zdrowia 5,9%
Pozostałe 23%

Według krajów

Francja 25%
Niemcy 24%
Holandia 17%
Hiszpania 11%
Pozostałe kraje 23%

Według wielkości firm

Mega cap 21%
Large cap 77%
Mid cap 1,7%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Finanse (26%). Największy kraj: Francja (25%). Największa grupa według wielkości: Large cap (77%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,12%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z 10 000 €: 12,00 €
Przez 20 lat: 600 €

Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 12,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 600 €.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+22%

-13%

+18%

+9,9%

+22%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 5 lat: +9,2%
Największy spadek: -25%
Zmienność roczna: 15%

Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,2%. Największy spadek w tych latach: 25% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie, reinwestuje

Fundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: 1,91M €
Jednostki dziennie: 190K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 1,91M €.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 16,5
Średni Bulios Score: 68 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 30%
Uczciwie wycenione 6,8%
Przewartościowane 63%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 75% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irlandia	0,12%	$4,31B	+9,3%	Wypłaca	99%
MF MFED.PA Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,12%	$1,57B	+13%	Reinwestuje	84%
LG LGQG.DE Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,12%	$1,57B	+13%	Reinwestuje	84%
SL SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	Irlandia	0,12%	$2,25B	+10,0%	Wypłaca	78%
SL SLMA.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	Irlandia	0,12%	$2,25B	+13%	Reinwestuje	78%
EM EMPA.AS iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Irlandia	0,15%	$2,50B	+8,6%	Reinwestuje	78%