Podsumowanie
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 424. Dziesięć największych stanowi 44% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,12%
- Wielkość funduszu
- 3,54B €
- Pozycje
- 424
- Stopa dywidendy
- 2,45%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Koszty 0,12% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach 3,54B €.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,2%.
Na co uważać
- Mały obrót: dziennie tylko około 407,1K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,0%
- 3 miesiące
- -2,2%
- Ten rok
- +7,2%
- 1 rok
- +9,3%
- 3 lata
- +53%
- 5 lat
- +35%
- Śr. market cap
- $230,2B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 15,1x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 6,8x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,35%
- ROIC
- 15,2%
- ROE
- 24,0%
- Marża brutto
- 49,6%
- Marża operacyjna
- 24,7%
- Marża netto
- 23,3%
- Payout ratio
- 38,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,92
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 110% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 9,0%
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 9,0%
- 3 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,3%
- 4 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,3%
- 5 SASAP SE SAP.DE 3,2%
- 6 SASAP SE SAP.DE 3,2%
- 7 SISiemens SIE.DE 3,1%
- 8 SISiemens SIE.DE 3,1%
- 9 ALAllianz ALV.DE 3,1%
- 10 ALAllianz ALV.DE 3,1%
Pozycje w funduszu: 424. Dziesięć największych stanowi 44% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 27%
- Przemysł 21%
- Technologie 17%
- Użyteczność publiczna 6,7%
- Ochrona zdrowia 5,8%
- Pozostałe 23%
Według krajów
- Francja 25%
- Niemcy 24%
- Holandia 17%
- Hiszpania 11%
- Pozostałe kraje 23%
Według wielkości firm
- Mega cap 21%
- Large cap 77%
- Mid cap 1,7%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (27%). Największy kraj: Francja (25%). Największa grupa według wielkości: Large cap (77%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 12,00 €
- Przez 20 lat
- 600 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 12,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 600 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +6,2%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 6,2%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,45%
- Wypłaty w roku
- 2
- Ostatnia wypłata
- 0,16 €
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił 0,21 € na jednostkę, czyli 2,45% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 cze 2026) wyniosła 0,16 €.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 407,1K €
- Jednostki dziennie
- 47K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 407,1K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,5
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 5,5%
- Przewartościowane 71%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 71% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 110% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ED EDM4.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irlandia | 0,12% | $3,98B | +12% | Reinwestuje | 99% |
MF MFED.PA Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,12% | $1,57B | +13% | Reinwestuje | 93% |
LG LGQG.DE Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,12% | $1,57B | +13% | Reinwestuje | 93% |
SL SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF | Irlandia | 0,12% | $2,25B | +10,0% | Wypłaca | 90% |
SL SLMA.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF | Irlandia | 0,12% | $2,25B | +13% | Reinwestuje | 90% |
EM EMPA.AS iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF | Irlandia | 0,15% | $2,50B | +8,6% | Reinwestuje | 90% |