Povzetek
CI Energy Giants Covered Call ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja CIGlobal. Število pozicij v njem: 30. Deset največjih predstavlja 69 % sklada.
- Letni stroški
- 0,71 %
- Velikost sklada
- $133,6M
- Število pozicij
- 30
- Dividendni donos
- 2,71 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 69 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- Stroški 0,71 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $178,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +9,4 %
- 3 meseci
- +11 %
- Letos
- +40 %
- 1 leto
- +39 %
- 3 leta
- +18 %
- 5 let
- +49 %
- 10 let
- −8,3 %
- Povpr. market cap
- $153,8B
- P/E
- 12,6x
- Forward P/E
- 5,9x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 7,1x
- EV/EBITDA
- 5,0x
- Dividend yield
- 2,01 %
- ROIC
- 8,7 %
- ROE
- 15,3 %
- Bruto marža
- 35,1 %
- Poslovna marža
- 20,5 %
- Neto marža
- 12,1 %
- Payout ratio
- 25,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,87
Tehtano povprečje 14 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 PETROLEO BRASILEIRO SA ADR 7,8 %
- 2 SHShell SHEL 7,0 %
- 3 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 7,0 %
- 4 BPBP BP 6,9 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 6,9 %
- 6 COConocoPhillips COP 6,9 %
- 7 EOEOG Resources EOG 6,8 %
- 8 E.Evolution PowerX Corp. E.TO 6,7 %
- 9 CVChevron Corporation CVX.TO 6,7 %
- 10 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 6,7 %
Število pozicij v skladu: 30. Deset največjih predstavlja 69 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 40 %
- Kanada 20 %
- Združeno kraljestvo 13 %
- Norveška 6,7 %
- Druge države 20 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 22 %
- Large cap 71 %
- Micro cap 7,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Energetika (100 %). Največja država: Združene države Amerike (40 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $71,00
- V 20 letih
- $3367
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $71,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3367.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −0,9 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 23 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 0,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,71 %
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,20 na enoto, kar je 2,71 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $178,6K
- Enote na dan
- 24K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $178,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,6
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 33 %
- Pošteno vrednoteno 25 %
- Precenjeno 42 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 42 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (14), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZW ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | Kanada | 0,72 % | $101,8M | +44 % | Izplačuje | 46 % |
HP HPF.TO Harvest Energy Leaders Plus Income ETF | Kanada | 0,85 % | $54,0M | +43 % | Izplačuje | 36 % |
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $371,7M | +33 % | Izplačuje | 36 % |
PB PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | Združene države Amerike | 0,13 % | $1,36M | - | - | 35 % |
FU FUEL.AX Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF | Avstralija | 0,57 % | $123,7M | +46 % | Izplačuje | 30 % |
FN FNARX Fidelity Natural Resources Fund· vzajemni sklad | - | - | $1,07B | +42 % | Izplačuje | 29 % |