Rezumat
BMO S&P US Small Cap Index ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de BMO. Poziții în interior: 607. Cele mai mari zece reprezintă 5,1 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,22 %
- Mărimea fondului
- $185,9M
- Poziții
- 607
- Randamentul dividendului
- 0,54 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,22 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 5,1 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,5 %.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $64,1K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,9 %
- 3 luni
- -4,8 %
- Anul acesta
- +17 %
- 1 an
- +16 %
- 3 ani
- +58 %
- 5 ani
- +37 %
- Market cap mediu
- $7,39B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 15,1x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 11,1x
- EV/EBITDA
- 13,6x
- Dividend yield
- 1,34 %
- ROIC
- 39,2 %
- ROE
- 13,4 %
- Marjă brută
- 46,6 %
- Marjă operațională
- 12,9 %
- Marjă netă
- 10,1 %
- Payout ratio
- 22,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 1,22
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 20 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MTMatch Group MTCH 0,6 %
- 2 GKGlaukos GKOS 0,6 %
- 3 PAPaycom Software PAYC 0,6 %
- 4 SMSM Energy Company SM 0,6 %
- 5 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,5 %
- 6 PTProtagonist Therapeutics PTGX 0,5 %
- 7 JXJackson Financial Inc. JXN 0,5 %
- 8 VSViasat, Inc. VSAT 0,5 %
- 9 ESElement Solutions Inc ESI 0,5 %
- 10 LTLife Time LTH 0,5 %
Poziții în fond: 607. Cele mai mari zece reprezintă 5,1 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 18 %
- Industrie 15 %
- Tehnologie 15 %
- Bunuri de consum ciclice 13 %
- Sănătate 11 %
- Altele 28 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Irlanda 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Singapore 0,3 %
- Alte țări 0,7 %
După mărimea companiilor
- Large cap 0,9 %
- Mid cap 85 %
- Small cap 14 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (18 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (85 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $22,00
- În 20 de ani
- $1.090
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $22,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.090.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +6,5 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 6,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,54 %
- Ultima plată
- $0,14
În ultimele 12 luni a plătit $0,28 pe unitate de fond, adică 0,54 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,14, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $64,1K
- Unități de fond pe zi
- 1,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $64,1K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,8
- Bulios Score mediu
- 58 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 29 %
- Evaluate corect 6,5 %
- Supraevaluate 65 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 65 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 20 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,22 % | $35,7M | +13 % | Plătește | 97 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Australia | 0,07 % | $578,6M | +6,2 % | Plătește | 97 % |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Canada | 0,21 % | $72,3M | +15 % | Plătește | 97 % |
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $15,5B | +15 % | Plătește | 96 % |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $3,06B | +19 % | Plătește | 96 % |
IJ IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $101,9B | +15 % | Plătește | 95 % |
