Povzetek
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Amundi. Število pozicij v njem: 143. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- 255,7M €
- Število pozicij
- 143
- Dividendni donos
- 2,99 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %.
Na kaj biti pozorni
- 44 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 103,1K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,5 %
- 3 meseci
- −2,6 %
- Letos
- +9,7 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +62 %
- 5 let
- +59 %
- 10 let
- +77 %
- Povpr. market cap
- $115,3B
- P/E
- 12,4x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 4,7x
- EV/EBITDA
- 8,6x
- Dividend yield
- 3,86 %
- ROIC
- 6,5 %
- ROE
- 14,0 %
- Bruto marža
- 36,5 %
- Poslovna marža
- 21,6 %
- Neto marža
- 14,9 %
- Payout ratio
- 47,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,78
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 ALAllianz ALV.DE 4,8 %
- 2 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,6 %
- 3 IBIberdrola IBE.MC 4,0 %
- 4 SISiemens SIE.DE 3,8 %
- 5 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 3,8 %
- 6 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 3,3 %
- 7 UCUniCredit S.p.A. UCG.MI 3,1 %
- 8 BNBNP Paribas SA BNP.PA 2,6 %
- 9 ISIntesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 2,6 %
- 10 INING INGA.AS 2,6 %
Število pozicij v skladu: 143. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 44 %
- Javne storitve 11 %
- Industrija 8,0 %
- Energetika 6,7 %
- Zdravstvo 6,1 %
- Drugo 24 %
Po državah
- Francija 27 %
- Nemčija 24 %
- Španija 16 %
- Italija 13 %
- Druge države 20 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 11 %
- Large cap 86 %
- Mid cap 2,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (44 %). Največja država: Francija (27 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od 10.000 €
- 40,00 €
- V 20 letih
- 1950 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 40,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1950 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,9 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,99 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- 5,56 €
V zadnjih 12 mesecih je izplačal 5,56 € na enoto, kar je 2,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 5,56 € dne 9. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 103,1K €
- Enote na dan
- 555
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 103,1K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,4
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 50 %
- Pošteno vrednoteno 2,4 %
- Precenjeno 47 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 77 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VA VAL.PA Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | Luksemburg | 0,40 % | $289,6M | +16 % | Izplačuje | 98 % |
UI UIME.DE UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | Luksemburg | 0,25 % | $458,1M | +16 % | Izplačuje | 97 % |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irska | 0,12 % | $4,31B | +8,9 % | Izplačuje | 77 % |
SL SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF | Irska | 0,12 % | $2,25B | +9,6 % | Izplačuje | 59 % |
SL SLMA.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF | Irska | 0,12 % | $2,25B | +12 % | Reinvestira | 59 % |
PR PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C) | Luksemburg | 0,05 % | $1,21B | +13 % | Reinvestira | 55 % |