Delnica UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis (UIME.DE)

UIME.DE

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis UIME.DE · XETRA

61.89 € -1.23% (-0.77 €)

Povzetek

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja UBS. Število pozicij v njem: 138. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Letni stroški: 0,25 %
Velikost sklada: 404,9M €
Število pozicij: 138
Dividendni donos: 3,88 %
Deluje od: 2009

Kaj govori v prid

Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %.
Deluje že od leta 2009.

Na kaj biti pozorni

45 % sklada je v enem sektorju (Finance).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 107,4K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,6 %
3 meseci: −5,1 %
Letos: +5,9 %
1 leto: +14 %
3 leta: +63 %
5 let: +57 %
10 let: +78 %

Povpr. market cap: $115,0B
P/E: 12,4x
Forward P/E: 11,1x
P/S: 1,3x
P/B: 1,6x
P/FCF: 4,7x
EV/EBITDA: 8,6x
Dividend yield: 3,87 %
ROIC: 6,4 %
ROE: 14,0 %
Bruto marža: 36,1 %
Poslovna marža: 21,5 %
Neto marža: 14,9 %
Payout ratio: 47,9 %
Neto dolg/EBITDA: 2,7x
Beta: 0,84

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AL
Allianz ALV.DE 4,8 %
2
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 4,6 %
3
IB
Iberdrola IBE.MC 4,0 %
4
SI
Siemens SIE.DE 3,9 %
5
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 3,9 %
6
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 3,4 %
7
UC
UniCredit S.p.A. UCG.MI 3,1 %
8
BN
BNP Paribas SA BNP.PA 2,7 %
9
IS
Intesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 2,6 %
10
IN
ING INGA.AS 2,6 %

Število pozicij v skladu: 138. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Sestava na dan 17. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 45 %
Javne storitve 11 %
Industrija 9,1 %
Energetika 6,4 %
Zdravstvo 6,1 %
Drugo 22 %

Po državah

Francija 26 %
Nemčija 24 %
Španija 16 %
Italija 13 %
Druge države 20 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 11 %
Large cap 86 %
Mid cap 2,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (45 %). Največja država: Francija (26 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,25 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 25,00 €
V 20 letih: 1235 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 25,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1235 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+17 %

−8,8 %

+14 %

+5,5 %

+32 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +5,9 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,07

1,52

1,63

1,55

1,99

20212022202320242025

Donos: 3,88 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: 1,71 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 2,40 € na enoto, kar je 3,88 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 1,71 € dne 13. avg. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 107,4K €
Enote na dan: 1,7K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 107,4K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,4
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 50 %
Pošteno vrednoteno 3,2 %
Precenjeno 46 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
LG LGWS.DE Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,40 %	$289,5M	+14 %	Izplačuje	97 %
VA VAL.PA Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,40 %	$289,6M	+14 %	Izplačuje	97 %
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irska	0,12 %	$4,31B	+6,9 %	Izplačuje	77 %
SL SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	Irska	0,12 %	$2,25B	+7,8 %	Izplačuje	58 %
PR PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C)	Luksemburg	0,05 %	$1,21B	+12 %	Reinvestira	55 %
PR PR1Z.DE Amundi Index Solutions - Prime Eurozone	Luksemburg	0,05 %	$1,21B	+8,5 %	Izplačuje	55 %