Delnica State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE)

ZPRW.DE

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF ZPRW.DE · XETRA

77.10 € -0.80% (-0.62 €)

Povzetek

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 131. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Letni stroški: 0,20 %
Velikost sklada: 88,9M €
Število pozicij: 131
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

Majhen sklad: v upravljanju ima 88,9M €; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 136,1K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,3 %
3 meseci: −0,5 %
Letos: +14 %
1 leto: +26 %
3 leta: +84 %
5 let: +91 %
10 let: +173 %

Povpr. market cap: $86,9B
P/E: 11,6x
Forward P/E: 9,8x
P/S: 0,8x
P/B: 1,3x
P/FCF: 5,2x
EV/EBITDA: 8,2x
Dividend yield: 3,45 %
ROIC: 10,0 %
ROE: 16,8 %
Bruto marža: 36,3 %
Poslovna marža: 18,3 %
Neto marža: 12,1 %
Payout ratio: 39,9 %
Neto dolg/EBITDA: 2,0x
Beta: 1,12

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
BN
BNP Paribas SA BNP.PA 4,2 %
2
CA
Capgemini CAP.PA 4,0 %
3 British American Tobacco p.l.c. 3,9 %
4
RO
Roche Holding AG ROP.SW 3,7 %
5
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 3,4 %
6
DH
Deutsche Post AG DHL.DE 2,7 %
7
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,7 %
8 Barclays PLC 2,5 %
9 Rio Tinto plc 2,2 %
10
DB
Deutsche Bank AG DBK.DE 2,2 %

Število pozicij v skladu: 131. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 25 %
Industrija 19 %
Zdravstvo 13 %
Tehnologija 9,1 %
Neciklične potrošne dobrine 8,2 %
Drugo 25 %

Po državah

Francija 25 %
Združeno kraljestvo 24 %
Nemčija 15 %
Švica 8,4 %
Druge države 27 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 11 %
Large cap 85 %
Mid cap 3,7 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.

Največji sektor: Finance (25 %). Največja država: Francija (25 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (85 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,20 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 20,00 €
V 20 letih: 993 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 20,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 993 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+27 %

−4,7 %

+14 %

+8,9 %

+36 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +11 %
Najgloblji padec: −18 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 136,1K €
Enote na dan: 1,8K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 136,1K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 11,6
Povprečni Bulios Score: 61 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 52 %
Pošteno vrednoteno 18 %
Precenjeno 29 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	Irska	0,25 %	$2,86B	+23 %	Reinvestira	62 %
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,15 %	$174,2M	+23 %	Reinvestira	62 %
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	Irska	0,39 %	$23,7M	+16 %	Izplačuje	39 %
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Združene države Amerike	0,31 %	$4,48B	+19 %	Izplačuje	37 %
LG LGWS.DE Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,40 %	$289,5M	+16 %	Izplačuje	37 %
VA VAL.PA Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,40 %	$289,6M	+16 %	Izplačuje	37 %